出纳工作流程
目录
银行开立对公帐户流程
基本结算账户/一般结算账户
一、准备开户所需资料
(银行领取),并按要求盖章。
(如无年审标志还需提供副本)
(如无年审标志还需提供副本)
,财务章,法人私章。
(交验各类资料,复印件须用A4纸复印,所有复印件一式二份加盖单位公章。)
注意事项:
:财务章、法人章
,大概需要一周的时间,审批完毕发放开户许可证
二、企业专业版网银申请
企业先确定设立:网银证书1:操作的人员
网银证书2:授权人员
提供资料有:
、法人、操作人、授权人的身份证
(正副本均可,复印件各一份并加盖公章,)
注意事项:
网银转账额度:
( 1)单笔转账限额
( 2)日累计转账限额
三、密码器操作指南
注意事项:一台通用性支付密码器都可以加载同一单位在不同银行的最多20个账号,可以在所有的银行使用。
四、银行结算
(一)支票
五、签定税务协议流程
(提供、营业执照、组织机构代码证、经办人身份证各复印件一份)
(提供地税税务登记、营业执照、组织机构代码证、经办人身份证各复印件一份)如同时签定国地税协议,只需提供一份复印件,正副本均可
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