吉信长白山【28】吉林森工森晟江湾路北棚改.doc

吉信·长白山【28】号吉林森工森晟江湾路北棚改
项目集合资金信托计划
信托事务季度管理报告(2014年第1季度)
尊敬的委托人(受益人):
感谢您投资我公司推出的吉信·长白山【28】号吉林森工森晟江湾路北棚改项目集合资金信托计划(以下简称“本信托计划”)。本信托计划成立于2012年12月13日。我公司作为受托人,现向您报告本信托计划2014年第1季度信托事务管理事宜。
一、信托计划基本情况
信托计划名称:吉信·长白山【28】号吉林森工森晟江湾路北棚改项目集合资金信托计划
信托计划成立日期:2012年12月13日
信托计划规模:人民币30770万元(剩余信托计划规模23270万元)
信托计划期限:期限18个月
信托资金运用方式:向吉林市森晟房地产开发有限责任公司(以下简称“融资人”)发放贷款,用于“江湾路北改造项目”建设。
信托收益分配方式:%—%:委托人委托资金100万元(含)—300万元,%;委托人委托资金300万元(含)—600万元,预期年化收益率为12%;委托人委托资金600万元及以上,%。
信托资金利息按季支付,信托本金及利息的具体支付以信托合同的约定为准。
信托计划受托人:吉林省信托有限责任公司
信托计划保管人:吉林九台农村商业银行新城支行
信托账户:
户名:吉林省信托有限责任公司
账号:0710 4460 1101 5200 0008 87
开户行:吉林九台农村商业银行新城支行
信托经理:杨志鹏
二、信托资金使用情况和用款人经营情况
(一)信托资金使用情况
受托人按照信托合同的约定已将本信托计划信托资金共计人民币30770万元全部支付至融资人账户(本信托计划资金监管账户);截止到报告期,根据监管信息,融资人已将全部信托贷款资金用于江湾路北改造项目建设。截止到报告期,融资人已累计偿还信托贷款本金7500万元及其利息,剩余信托贷款本金23270万元。
(二)项目进展情况
2014年第1季度期间,江湾路北改造项目所有工程主体建设、配套工程、道路、绿化、路灯等基本完工,目前主要为项目销售管理。
目前,融资人已办理完毕1#楼、2#楼、4#楼、5#楼、6#楼、7#楼预售证手续,其中4#楼、7#楼为2014年1月份新办理的预售手续。截止到2014年4月份,江湾路北改造项目预售收入合计约23000万元。目前融资人正在强化营销措施,强化对江湾路北改造项目销售。
(三)融资人财务状况
融资人提供了2014年3月份的财务报表,其基本的财务数据如下:

根据融资人提供财务报表信息,与2013年12月份的财务数据相比,融资人资产总量增加约9521万元,%,主要表现为流动资产增加,负债方面主要为预收账款增加;与2013年12月份的财务数据相比,融资人负债总额增加约10026万元。
三、抵、质押物和担保人履约能力变化情况
本信托计划抵押物江湾路森鼎板材市场1-9轴及9-17轴的2处房地、中国吉林森工工业集团有限责任公司提供连带责任担保。根据编号为JLXT2012049《资金监管协议》,继续对融资