财务报表空白表格.doc

资产负债表

编制单位: 年月日单位:元
资产
流动资产:
行
次
年初数
期末数
负债和所有者权益(或股东权益)
流动负债:
行次
年初数
期末数
货币资金
1
短期借款
68
短期投资
应收票据
2
3
应付票据
应付账款
69
70
应收股息
应收帐款
4
6
应代付职工薪酬
应付福利费
72
73
其他应收款
7
应付利润
74
存货
待摊费用
10
11
应交税金
其他应交款
76
80
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
21
24
其他应付款
预提费用
81
82
流动资产合计
31
一年内到期的长期负债
86
长期投资:
长期股权投资
32
其他流动负债
流动负债合计
90
100
长期债权投资
长期投资合计
34
38
长期负债:
长期借款
101
固定资产:
长期应付款
103
固定资产原价
减:累计折旧
39
40
其他长期负债
108
固定资产净值
41
长期负债合计3
110
工程物质
在建工程
44
45
负债合计
114
固定资产清理
固定资产合计
46
50
所有者权益(或股东权益):
实收资本
115
无形资产及其他资产:
资本公积
120
无形资产
长期待摊费用
51
52
盈余公积
其中:法定公益金
121
122
其他长期资产
无形资产及其他
53
60
未分配利润
所有者权益(或股东权益)合计
123
124
资产合计
负债和所有者权益(或股东权益)总计
利润表
会小企02表
编制单位: 年月日单位:元
项目
一、主营业务收入
行次
1
本月数
本年累计数
减:主营业务成本
4
主营业务税金及附加
二、主营业务利润(亏损以“—”号填列)
5
10
加:其他业务利润(亏损以“—”号填列)
减:营业费用
11
14
管理费用
15
财务费用
三、营业利润(亏损以“—”号填列)
16
18
加:投资收益(损失以“—”号填列)
19
营业外收入
减:营业外支出
23
25
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)
减:所得税
27
28
五、净利润(净亏损以“—”号填列)
30
补充资料:
当期分配给投资者的利润:
现金流量表
编制单位: 年度单位:
项目
金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
处置子公司及其营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资