财务管理流程.docx

财务管理流程.docx财务管理流程
备用金申请审批流程
备用金流程申请总图
总部备用金申请流程
流程图示
相关个人提出申请
总经理审批
总部财务总监审核
所属部门负责人审核
流程说明
流程步骤
工作内容的具体描述
相关表单
节点负责人
1
根据备用金管理办法,具有备用金申请权限的相关个人提出申请,所属部门负责人为部门总监,由部门负责人提出的备用金申请审核审批时直接进入下一级
相关个人
2
进入审核、审批阶段
所属部门负责人审核,同意之后方可进入下一步
所属部门负责人
总部财务总监审核,同意之后方可进入下一步
总部财务总监
总经理审批,最终批准发放备用金
总经理
3
总部财务部人员根据审批结果,按照备用金管理办法中相关人员的备用金申请额度发放备用金
总部财务部人员
子公司备用金申请流程
流程图示
所属部门负责人审核
相关个人提出申请
子公司总经理审批
子公司财务负责人审核
流程说明
流程步骤
工作内容的具体描述
相关表单
节点负责人
1
根据备用金管理办法,具有备用金申请权限的相关个人提出申请,所属部门负责人为部门负责人,由部门负责人提出的备用金申请审核审批时直接进入下一级
相关个人
2
进入审核、审批阶段
所属部门负责人审核,同意之后方可进入下一步
所属部门负责人
子公司财务负责人审核,同意之后方可进入下一步
子公司财务负责人
子公司总经理审批,最终批准发放备用金
子公司总经理
3
子公司财务部人员根据审批结果,按照备用金管理办法中相关人员的备用金申请额度发放备用金
子公司财务部人员
地区分公司备用金申请流程
流程图示
相关个人提出申请
地区分公司总经理审批
所属部门负责人审核
流程说明
流程步骤
工作内容的具体描述
相关表单
节点负责人
1
根据备用金管理办法,具有备用金申请权限的相关个人提出申请,相关人员的所属部门负责人为部门负责人,由部门负责人提出的备用金申请审核审批时直接进入下一级
相关个人
2
进入审核、审批阶段
所属部门负责人审核,同意之后方可进入下一步
所属部门负责人
地区分公司总经理审批,最终批准发放备用金
地区分公司总经理
3
地区分公司财务部人员根据审批结果,按照备用金管理办法中相关人员的备用金申请额度发放备用金
地区分公司财务部人员
费用报销审批流程
费用报销审批流程总图
总部费用报销
流程图示
所属部门总监审核
相关个人提出申请
总经理审批
总部财务总监审核
流程说明
流程步骤
工作内容的具体描述
相关表单
节点负责人
1
相关个人将所需报销内容找相关人员签字确认后,提出报销申请
报销申请单及分类粘贴后的票据
相关个人
2
进入费用报销审核、审批阶段
所属部门总监审核,同意之后方可进入下一步
所属部门总监
总部财务总监审核,同意之后方可进入下一步
总部财务总监
总经理审批,最终批准报销
总经理
3
总部财务部人员凭审批结果办理报销手续,并发放资金
总部财务部人员
子公司费用报销
流程图示
所属部门负责人审核
相关个人提出申请
子公司总经理审批
子公司财务部负责人审核
流程说明
流程步骤
工作内容的具体描述
相关表单
节点负责人