年度经营计划样本—瑞思康达.ppt

瑞斯康达科技发展有限公司
二OO一年十一月八日
1、经营目标
2、未来市场趋势
3、当前业务状况
4、核心竞争能力分析
5、组织、人力、激励措施
6、2002年年度经营计划
主要内容
1
1 经营目标(万元)
项目
2002年
2003年
2004年
净资产收益率
%
23%
21%
2
国内宽带网络建设规模(万户)
每30户使用一台收发器
国内光纤收发器用量(万台)
国内光纤收发器预测价格(元/台)
国内光纤收发器市场容量(亿元)
数据来源:中国广电总局数据网
结论:虽然国内光纤收发器用量逐年递增,但价格逐年下降,市场容量的增长不明显。要想提高销售收入,必须提高市场占有率或开拓海外市场,公司目前的国内占有率为20%,尚未进入国外市场。
未来市场容量
2 未来市场趋势
3
行业特征分析
厂家很多,行业进入门槛低,竞争激烈,容易引发价格战。小规模厂家生存困难。
单位:家
用户集中度高,以中国电信、中国网通、中国广电、企业集团用户为主。他们发展宽带的政策方向对公司影响很大。
宽带发展政策支持力度
行业盈利能力
小
大
高
低
行业地位分析
用户集中度分析(%)
2002年
2001年7-12月
2001年1-6月
4
技术发展趋势
IT行业,技术更新换代快,产品生命周期短。
单位:年
国内宽带解决方案目前主要有XDSL、Cable、以太网三种;光纤收发器主要用于以太网解决方案。
IT产品的寿命周期
光纤收发器是以太网解决方案的的过渡产品,根据预计,光纤收发器将会被新一代IP交换机等其他接入设备所替代。
单位:%
5
3 当前业务状况
结论:从以上对比可以看出,2001年6—%,这主要是受电信产业政策影响而导致销售收入降低。
数据来源:公司财务报表
2001年销售收入对比分析(万元)
2001年6—12月
6300
5474
预计
实际
6月份
494
479
预计
实际
7月份
561
550
预计
实际
8月份
753
628
预计
实际
9月份
919
657
预计
实际
10月份
1050
639
预计
实际
11月份
1178
1178
预计
实际
12月份
1343
1343
预计
实际
6
2001年销售收入构成分析
6—12月销售收入(万元)
6300
5474
预计
实际
6—12月销售数量(台)
51000
43500
预计
实际
6—12月销售单价(元/台)
1235
1258
预计
实际
结论:从以上对比可以看出,2001年6—% ,%。由此可见销售收入的下降主要由于销售数量的下降.
数据来源:公司财务报表
x
7
数据来源:公司财务报表
2001年净利润对比分析(万元)
2001年6—12月


预计
实际
6月份
58
75
预计
实际
7月份

131
预计
实际
8月份

116
预计
实际
9月份

154
预计
实际
10月份

212
预计
实际
11月份


预计
实际
12月份


预计
实际
结论:从以上对比可以看出,2001年6—%。
%。
8
数据来源:公司财务报表
2001年总生产成本对比分析(万元)
2001年6—12月
4606
3725
预计
实际
6月份
366
330
预计
实际
7月份
415
373
预计
实际
8月份
557
432
预计
实际
9月份
680
431
预计
实际
10月份
776
347
预计
实际
11月份
818
818
预计
实际
12月份
994
994
预计
实际
结论:从以上对比可以看出,2001年6—%。
9