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仓库管理制度
为加强成本核算,提高公司的基础管理工作水平,进一步规范物资和捋成品流通、保管和控制程序卺,维护公司资产的安全完整跤,加速资金周转,特制定本崽制度:
一、仓库日常管理
1、仓库保管员必须合理设毂置各类物资和产品的明细账蛘簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别楹类建立相应的明细账、卡片;半成品、产成品应按照类〔型及规格型号设立明细账、褂卡片;财务部门与仓库所建徘账簿及顺序编号必须互相统奚一,相互一致。合格品、逾稃期品、失效品、料废、退回廓电机、返修电机应分别建账埃反映。
2、必须严格按M街IS系统和仓库管理规程进牯行日常操作,仓库保管员对脍当日发生的业务必须及时逐笔录入MIS系统,做到日亻清日结,确保MIS系统中粥物料进出及结存数据的正确虿无误。及时登记手工明细账贤并与MIS系统中的数据进镙行核对,确保两者的一致性悃。
3、做好各类物料和产錾品的日常核查工作,仓库保荬管员必须对各类库存物资定┮期进行检查盘点,并做到账螂、物、卡三者一致。铸件仓
槌管员必须定期对每种铸件材佻料的单重进行核对并记录,如有变动及时向事业部、财赎务部反映,以便及时调整。茳
4、各事业部、分厂必须盏根椐生产计划及仓库库存情穰况合理确定采购数量,并严肉格控制各类物资的库存量,浯有条件单位逐步实行零库存老;仓库保管员必须定期进行徇各类存货的分类整理,对存轸放期限较长,逾期失效等不颁良存货,要按月编制报表,蹩报送各事业部领导及财务人绋员,各事业部对本单位的各伊类不良存货每月必须提出处社理意见,责成相关部门及时灌加以处理。
二、入库管理电
1、物料进仓时,仓库管猝理员必须凭送货单、检验合艄格单办理入库手续;如属回欠用物资应凭回用单办理入库蕞手续,拒绝不合格或手续不瘸齐全的物资入库,杜绝只见溷发票不见实物或边办理入库俐边办理出库的现象。
2、┥入库时,仓库管理员必须查鞭点物资的数量、规格型号、治合格证件等项目,如发现物僵资数量、质量、单据等不齐诧全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一树律作待检物资处理放在待检司区域内,经检验不合格的物悄资一律退回,放在暂放区域筲,同时必须在短期内通知经坚办人员负责处理。
3、一钸切原材料的购入都必须用增薷植税xx方可入库报销,无肤税票的,其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性户和有效性。
4、入库材料在未收到相应发票前,仓管跃员必须建立货到票未到材料嗖明细账,并根据检验单等有淝效单据及时填开货到票未到鳄收料单,在收到发票后,冲砺销原货到票未到收料单,并盯开具材料票到收料单,月底波将货到票未到材料清单上报咂财务。
5、收料单的填开悻必须正确完整,供应单位名订称应填写全称并与发票单位蟮一致,如属票到抵冲的,应プ在备注栏中注明原入库时间缏,铸件收料单上还应注明单霓重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字,并且到字迹清楚。每批材料入库合⑵计金额必须与发票上的不含纭税金额一致。
6、因质量诚等原因而发生的退回电机,必须由技术部相关人员填写蟊退回电机处理单,办妥手续踔后方可办理入库手续。
三辊、出库管理
1、各类材料宓的发出,原则上采用先进先纡出法。物料出库时必须办理棍出库手续,并做到限额领料嘘,车间领用的物料必