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协议存款合同
编号:**资产2013专户X号-1
甲方:****资产管理股份有限公司
注册地址:
邮政编码:
办公地址:
法定代表人: 职务:
乙方: 中国**银行股份有限公司省分行
地址:
邮政编码:
办公地址:
法定代表人: 职务:
根据国家法律、法规和相关规定,经甲乙双方友好协商,达成存款协议,特订立合同如下:
一、特别承诺
(一)乙方及乙方分支机构若与甲方或者与甲方有利害关系的其他任何企业、组织、个人发生任何纠纷,乙方及分支机构不得采取任何包括冻结、扣划、延迟支付本金和利息等损害本合同项下协议存款本息的措施和行为。
(二)乙方是经批准合法成立并存续的银行金融机构,乙方对甲方按本合同存入的专项资金将按国家规定办理相关手续并按国家规定运用。
(三)乙方承诺本合同项下甲方存入乙方的协议存款资金不会用于与国家法律法规、产业政策、宏观调控政策相违背的项目;在办理资产负债表内或表外的授信业务时不会用于以下用途:
;
,以授信作为注册资本金、注册验资和增资扩股;
、期货、金融衍生产品等投资;
。
(四)甲方承诺本合同下的存款本金是该方作为资产管理公司合法管理的受托资金(****资产管理股份有限公司“专户X号”项下受托管理的委托资产),且订立和履行本合同不违反资金委托人意愿。
二、协议存款金额
甲乙双方同意,在本合同生效后,甲方向乙方指定机构及帐户存入人民币(大写) 亿元整(￥元整)。
三、协议存款期限
存入乙方银行资金期限为五年,具体起讫日期以乙方开具的存款凭证为准。
四、协议存款存放地
经甲乙双方协商,确定XX银行股份有限公司为本合同项下的协议存款存放地,存款凭证由本协议存款存放地银行开出并交甲方。本合同生效后,甲方按照合同规定在存款存放地开户并存款。
甲方将款项存入乙方指定机构后,乙方于存入当日开具本合同项下协议存款的协议存款凭证(单位定期存款开户证实书)一份并交甲方,金额、存期、利率等要素以本合同为准,存款起息日为划拨资金到达甲方存款专用账户之日。本合同项下的存款凭证上须特别注明“本笔协议存款涉及的有关事务按年月日****资产管理股份有限公司和XX银行股份有限公司签订的协议存款合同及其后的补充或修改合同的条款执行”、“本凭证不得作为向任何第三方融资质押的权利凭证”字样。
为避免歧义,甲、乙双方在此确认,本协议下文提及的“乙方”包括乙方指定的经办分支行,该经办分支行已获得乙方授权履行本合同相应条款,负责本合同项下的存款存取、出具单位定期存款开户证实书等具体业务。
五、协议存款利率
本合同下的协议存款利率采取固定利率,年利率为%,在协议期间内保持不变,不随中国人民银行的存款利率调整而调整。
六、付息方式
(一)自甲方存款资金到达甲方存款专用账户之日起开始计息。
(二)乙方在向甲方支付协议存款利息时,采用实际天数法每日计提利息,协议存款的日利率计算公式为:
日利率=双方在本合同中约定的利率/360
(三)甲、乙双方同意按下列方式支付利息:
乙方按年度向甲方支付利息,每年度的结息日为年度末月的最后一日(含当日利息),每公历年度结束后的4个工作