银行代发工资协议模板.doc

代发业务协议书
甲方:(以下简称甲方)
负责人(或授权人):
负责人(或授权人)职务:
地址:
乙方:
负责人(或授权人):
负责人(或授权人)职务:
地址:
双方本着互助互利,共同发展的原则,根据有关法律、法规和规章制度,就甲方委托乙方代发职工工资款项事宜经友好协商,签订如下协议,并承诺共同遵守。
第一条定义
一、本协议所述代发业务是指利用中国邮政储蓄银行活期结算账户(存折或储蓄卡)办理的代发款项批量入账业务。
二、本协议所述个人款项是指甲方支付给本公司职工工资,代发周期为按______代发。
第二条代发业务的处理方式
一、账户的开立及变更
1、本次代发业务使用的邮政储蓄账户由乙方各市县行按照甲方当地机构提供的资料在当地统一实行批量开户。为保证准确及时开立个人账户,甲方应按照乙方要求,由各县分支机构将经核实的本单位职工开户资料电子版及职工身份证件复印件(正反两面)提交给乙方当地县支行,以便乙方根据甲方需要人数,准备活期储蓄存折。
2、乙方各县支行及时为甲方职工个人开立活期储蓄存折或绿卡一并交与甲方县公司,甲乙双方共同配合做好卡折的交接登记工作。
二、甲方需对乙方提供的资料
1、首次开户的客户资料文件应提供:人员姓名、身份证号码及身份证复印件。
2、代发文件应提供:代发通知单(含总金额、总笔数或总人数)及代发明细数据(含人员姓名、活期结算账号、金额)。由甲方按月汇总核对后提供给乙方。
3、甲方应对所提供人员的身份资料的真实有效性负责,人员姓名确定后不得随意变更。甲方对乙方所反映的问题应负责协调落实。
三、代发数据传递方式
甲方按乙方所提供代发业务的数据格式,编制代发文件,其中代发通知单应为纸质(或传真),代发明细可提供电子或纸质文件。电子文件不得以外部网络传递,凡纸质文件均须加盖甲方公章并由甲方经办人员签字确认,乙方指定双人接收,并签字确认。
四、资金入账时限及确认
1、甲方将款项全额划入本单位新开账户(节假日及特殊日期顺延),乙方按照甲方提供的真实有效的活期结算账号、人员姓名、金额足额准确的将款项划入甲方代理人员的邮政储蓄活期结算账户。
2、乙方按照甲方提供的代发业务数据办理款项的入账后,向甲方提供本次代发业务的入账明细清单和未入账明细清单。甲方应在收到代发业务入账明细清单后2个工作日内予以签章确认,逾期未能签章确认的视同已确认。对于甲方资金发生在约定时间内未入账时,甲乙双方应及时查明未入账原因,及时妥善处理并互相通告。
五、甲方新增人员的账户开户式由甲乙双方商议后决定,少于10户以下人员(含10户)的新开账户原则上由甲方自行到乙方规定营业网点开立;10户以上人员的新开账户原则上由乙方负责批量开立,甲方应按照第二条第二项要求向乙方提供开户所需资料。甲方如发生人员变更时,应于该次代发资金入账日的前3个工作日(如遇节假日顺延)内将变更人员的开户或变更资料送交乙方。
第三条双方的权利和义务
一、乙方为甲方办理代发业务,不负责为甲方垫付款项。
二、甲方代理人员收入的应纳税款应由甲方负责代扣代缴。乙方无审查款项是否完税的义务。
三、甲方应确保代发业务中所提供的代理人员的数据的真实、完整、准确和合规,因提供的材料存在虚假或有误所产生的法律风险及经济损失,由甲方承担。
四、为保证甲方代理人员