xx农生物技术有限公司苦马豆素及苦马豆素疫苗产品项目商业计划书.doc

xx农生物技术有限公司
苦马豆素及苦马豆素疫苗产品项目
商业计划书
第一章摘要
一、公司概述
xx农生物技术有限公司是依据《中华人民共和国公司法》及相关政策法规,由xx留学生创业园优秀企业家葛鹏斌副研究员发起创建的生物高技术企业。其前身是xx农预混料研制厂。现主要从事生物技术、生物制药、动物医药、动物营养方面的研究及高技术产业化。
二、公司宗旨和目标
着眼于中国西部草原牧区家畜医药市场,以发展牧区畜牧业,改善西部牧区生态系统为己任,达到生态、社会、经济效益的高度结合为宗旨,实现“立足西部,服务大众”的经营理念。
建设一条苦马豆素(SW)-BSA疫苗生产线,年产销SW-BSA疫苗350万头份;年产苦马豆素(SW)5500克,其中:SW-BSA疫苗用5250克,销售15克;年销售收入3080万元,。
三、公司目前的股权结构及资金用途
葛鹏斌(现金和实物资产投入)股权51%,曹光荣、童德文、赵宝玉技术参股共35%,西北农林科技大学占8%,预留股份6%。公司资金目前主要用于预混料生产销售和实验室新产品研发两方面。
四、公司目前的产品、市场及业绩
公司目前的主要产品是预混料,市场覆盖西部5省区,年产销量600吨,,。公司生产的苦马豆素达到年产量20000mg,主要用于实验室研究、苦马豆素疫苗生产和抗肿瘤细胞生长的实验。
五、公司核心团队和主要业务部门
公司由董事长兼总经理葛鹏斌,技术专家曹光荣教授,副总经理王章凌,童德文博士、赵宝玉博士等组成核心团队。公司主要业务部门有:大农生物技术实验室、大农动物医药研究所、大农预混料研制厂等。
六、公司新产品方案及优势
公司拟建一条SW-BSA疫苗生产线,达到年生产SW5500g,合成SW-BSA疫苗350万头份(105kg/年)。
SW及SW-BSA疫苗生产技术和制造工艺属我公司原创技术,获三项专利申请号,,,。其中SW-BSA疫苗将对攻克草原家畜疯草中毒产生革命性变革,因而使我公司生产的SW-BSA疫苗面临垄断市场。生产技术和制造工艺的革命性创新极大的降低了产品的生产成本,使之应用于西部牧区在经济上成为可能。
七、资金需求及融资方案
为实现年产SW5500g,SW-BSA疫苗350万头份的生产规模,需增加资金616万元,其中固定资产投资260万元,土地使用权投资216万元,流动资金投资120万元,开办费20万元。
公司希望有志于“立足西部、服务大众”,有志于为西部经济发展,生态改善贡献力量,偏好于生物技术和生物制药领域投资的投资家,与我公司合作,协助产销SW-BSA疫苗,研制SW抗肿瘤新药,为牧民服务,为人类健康造福。
诚邀投资方合股开发SW-BSA疫苗市场,欢迎投资方根据偏好和意愿选择诸如上市、二次出售、公司回购等方式实现投资退出。
八、财务分析
(一)财务历史数据(年预混料产销情况)
1产值利税表
2资产负债表
(二)财务预计(SW-BSA疫苗及SW产销三年预估)
SW-BSA疫苗及SW产销三年产值利税预估见下表。
产值利税表(三年预估) 单位:万元
序号
年份
1
2
3

生产负荷
40%
80%
100%
1
产品销售收入
1232
2464
3080
2
销售税金及附加
117


3
总成本费用



4
利润总额



5
所得税



6
税后利润



7
特种基金
0
0
0
8
可供分配利润




盈余公积金




应付利润
0
0
0

未分配利润




累计未分配利润



(三)资产负债情况(SW-BSA疫苗及SW产销三年预估)
98%SW标样与SW-BSA疫苗产销三年预估资产负债情况见下表。
资产负债表(三年预估) 单位:万元
序号
年份
1
2
3
1
资产总额




流动资产总额




应收账款


154

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