苦马豆素与苦马豆素疫苗产品项目商业实施计划书.doc

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苦马豆素与苦马豆素疫苗产品项目
商业计划书
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第一章 摘要
一、公司概述
某生物技术是依据《中华人民国公司法》与相关政策法规，由xx留学生创业园优秀企业家xx副研究员发起创建的生物高技术企业。其前身是某预混料研制厂。现主要从事生物技术、生物制药、动物医药、动物营养方面的研究与高技术产业化。
二、公司宗旨和目标
着眼于中国西部草原牧区家畜医药市场，以发展牧区畜牧业，改善西部牧区生态系统为己任，达到生态、社会、经济效益的高度结合为宗旨，实现“立足西部，服务大众”的经营理念。
建设一条苦马豆素（SW）-BSA疫苗生产线，年产销SW-BSA疫苗350万头份；年产苦马豆素（SW）5500克，其中：SW-BSA疫苗用5250克，销售15克；年销售收入3080万元，。
三、公司目前的股权结构与资金用途
xx（现金和实物资产投入）股权51%，xx、xx、xx技术参股共35%，某农林科技大学占8%，预留股份6%。公司资金目前主要用于预混料生产销售和实验室新产品研发两方面。
四、公司目前的产品、市场与业绩
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公司目前的主要产品是预混料，市场覆盖西部5省区，年产销量600吨，，。公司生产的苦马豆素达到年产量20000mg，主要用于实验室研究、苦马豆素疫苗生产和抗肿瘤细胞生长的实验。
五、公司核心团队和主要业务部门
公司由董事长兼总经理xx，技术专家xx教授，副总经理王章凌，xx博士、xx博士等组成核心团队。公司主要业务部门有：大农生物技术实验室、大农动物医药研究所、大农预混料研制厂等。
六、公司新产品方案与优势
公司拟建一条SW-BSA疫苗生产线，达到年生产SW5500g，合成SW-BSA疫苗350万头份（105kg/年）。
SW与SW-BSA疫苗生产技术和制造工艺属我公司原创技术，获三项专利申请号，，，。其中SW-BSA疫苗将对攻克草原家畜疯草中毒产生革命性变革，因而使我公司生产的SW-BSA疫苗面临垄断市场。生产技术和制造工艺的革命性创新极大的降低了产品的生产成本，使之应用于西部牧区在经济上成为可能。
七、资金需求与融资方案
为实现年产SW5500g，SW-BSA疫苗350万头份的生产规模，需增加资金616万元，其中固定资产投资260万元，土地使用权投资216万元，流动资金投资120万元，开办费20万元。
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公司希望有志于“立足西部、服务大众”，有志于为西部经济发展，生态改善贡献力量，偏好于生物技术和生物制药领域投资的投资家，与我公司合作，协助产销SW-BSA疫苗，研制SW抗肿瘤新药，为牧民服务，为人类健康造福。
诚邀投资方合股开发SW-BSA疫苗市场，欢迎投资方根据偏好和意愿选择诸如上市、二次出售、公司回购等方式实现投资退出。
八、财务分析
（一）财务历史数据（年预混料产销情况）
1产值利税表
2资产负债表
（二）财务预计（SW-BSA疫苗与SW产销三年预估）
SW-BSA疫苗与SW产销三年产值利税预估见下表。
产值利税表（三年预估） 单位：万元
序号
年份
1
2
3
生产负荷
40%
80%
100%
1
产品销售收入
1232
2464
3080
2
销售税金与附加
117


3
总成本费用



4
利润总额



5
所得税



6
税后利润



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7
特种基金
0
0
0
8
可供分配利润
23