物资管理制度.doc

青岛隆赛航工贸有限公司物资管理制度
一、目的
为了对公司物资的采购、入库、保管、领用进行规范管理,防止流失并有效控制成本,特制订本制度。
二、物资采购及报销程序
,低值易耗品或使用各种其它物资,应先行到公司仓库领用,仓库无库存的,可申请购买。
,应根据使用情况计算出每月耗用量,仓库根据该物品消耗时间的长短定出最低库存量,在接近最低库存量时,通知有关部门申购物品。
,根据不同供货商对不同物品的报价按质优价廉的原则选定固定的供货商。
,采购部门应将情况通知给使用部门,以使使用部门能及时采取相应措施。
,分类交仓管员验收入库,并通知原申购部门货已入库。采购员凭仓库验收人签名的《材料验收单》第二联,即采购报销凭证联,连同发货票一并向财务部报销。
三、库存物资管理

(1)仓管人员应熟悉其所保管物资的基本特性、使用性能、保管知识、规格用途、存放期限等。
(2)及时、准确地做好记账工作,如实反映物资的库存及发放情况。
(3)保持仓库环境的整洁、各种物资存放整齐。

物资保管员应对所有的入库物品妥善保管,认真做好物资的收发工作。
对库存物资每月末清点,每季度定期盘点,年终进行全面盘点,认真记录上期余额、本期增加额、本期减少额、期末余额等,做到账实相符。
对保质期或有效期短的物品,应以够用为原则,防止库存积压过期失效。
物资保管处每年根据物资的使用情况,提供积压的物资明细表,并详细列明物资积压的原因,如果因个人原因造成物资积压的,个人应承担部门经济责任。
会计部门根据物资积压情况,核算出物资的折旧价值,有关部门根据企业的实际情况对积压物资做出相应的处理。

计划更改而又无相关主管人员签字认可的与计划不符的采购物资;
物管部将每月积压物资明细反馈给采购部,而采购部买回的属于库存积压物资;
有贮存期限要求而未注明失效期(或有效期)的物资、已失效的物资;
物资本身标识不清或配套件缺少的物资;
物品质量证明文件不齐全的物资;
物资规格型号、参数与各部门申报计划要求出现不相符情形;
经试用后判定为不合格物资(工具类);
三、物资领用管理
,由领用者依据图纸、工艺或技术部下发的明细表要求,填写《领料单》,经生产部门负责人审核后交保管员核发,不符合手续的不得发放。
、开除、个人辞职等原因离开公司时,领用人必须将个人所领用和借用的物资退还仓库,由保管员划销账目,否则不予办理离厂手续,各种物资的领用手续均须由主管领导签名。
《领料单》发货,《领料单》应列明出库物资的领用部门、日期、物资名称、领用数量、使用用途等,除有领用人员签名外,还必须有使用部门的主管签名,贯彻“谁领用,谁保管,谁负责”的原则,实发数不得大于请领数。
,要坚持按发货程序发货:一查库存量,二先入先出,三当面点清,发货时发货人应在《领料单》上签名并及时登记入账。
5.《领料单》一式三联,其中第一