【管理课件】供应采购资金管理办法.doc

采购资金管理办法
为了提高工作效率,安全管理和高效利用采购资金,处理好急件采购和部分供应商的货款,特拟定采购资金管理办法如下:
课内现申请有采购周转金20000元,另公司规定的两个外购和一个汽车配件采购员等每人20000元的购物周转金,共计80000元,特指定专人负责统一保管。保管人要认真负责,做好帐目,监控有力。
2、所有周转金只能用于采购和支付必须的供应商货款,私人不得擅自挪用。
需急件采购和支付货款的经办人,采购员必须先填写借款单,并在借款单上注明请购单单号、事由、所需实际金额等,由主管确认签字后方可借款,特殊情况可电话通知,后完善手续。
办理预付款时,采购员必须填写<<预付款登记表>>,方可办理各项相关手续,以便此预付款报帐时,及时填写其报帐日期,从而说明此笔款已冲帐。
4、经办人付款后,必须将请购单、发票等相关资料一起交给报帐员,由报帐员替其办理报帐手续,待做好凭证后,方可由经办人签字冲销借款。
5、尚未支付的供应商货款,由采购员通知该供应商携带本单位委托书前来领款。
每月核对帐目,采购员需填写<<采购员帐目平衡表>>,以有效监控资金去向,提高和掌握资金的利用率。
遇到全额发票尾款后付的情况时,首先要详细填写<<尾款后付登记表>>,以便日后及时给供应商付款。
现金支付分为三种情况: ①外购已付现金的
②内购借款支付现金的
③未付供应商货款的现金
第①②两种情况,由采购员在已做好的凭证上签名领取现金,或用此凭证冲借款;第③种情况,由采购员通知供应商携带本单位委托书前来领取货款。
供应课
2004-7
肚
起名专用字典(最详细)姓名常用字包含《五行》列表(★按笔画排列,同时按五行排列)(相生:木生火、火生土、土生金、金生水、水生木;相克:木克土、土克水、水克火、火克金、金克木)一划一(土)乙(土)二划刁(火)丁(火)二(火)力(火)了(火)匕(金)刀(金)人(金)入(金)厶(金)勹(水)卜(水)乜(水)又(土)三划彳(火)大(火)孓(火)女(火)勺(火)巳(火)乇(火)幺(火)弋(火)丈(火)才(金)*(金)亍(金)川(金)寸(金)千(金)刃(金)三(金)上(金)尸(金)士(金)夕(金)小(金)干(木)工(木)弓(木)丌(木)及(木)孑(木)巾(木)久(木)口(木)廿(木)乞(木)彡(木)已(木)凡(水)亡(水)下(水)子(水)己(土)山(土)土(土)丸(土)兀(土)丫(土)也(土)尢(土)于(土)四划尺(火)丹(火)吊(火)仃(火)斗(火)火(火)井(火)仂(火)内(火)日(火)太(火)天(火)屯(火)午(火)爻(火)仉(火)之(火)支(火)止(火)中(火)仇(金)乏(金)戈(金)仁(金)仍(金)冗(金)少(金)升(金)什(金)氏(金)手(金)殳(金)四(金)兮(金)心(金)刈(金)仄(金)爪(金)卞(木)丐(木)公(木)勾(木)介(木)今(木)斤(木)亢(木)孔(木)木(木)牛(木)亓(木)欠(木)犬(木)牙(木)元(木)月(木)匀(木)巴(水)比(水)不(水)歹(水)反(水)方(水)分(水)夫(水)父(水)互(水)户(水)化(水)幻(水)毛(水)爿(水)匹(水)片(水)壬(水)卅(水)水(水)文(水)毋(水)勿(水)厄(土)切(土)王(土)卬(土)夭(土)尹(土)引(土)尤(土)友(土)予(土)曰(土)