工程经济、合同管理及工程索赔.ppt

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工程经济、合同与索赔
2009年6月3日
董士波
汇报人姓名
01
工程经济与财务评价
02
工程招投标及合同管理
03
工程索赔
CONTENTS
主要内容
一、工程经济与财务评价
资金的时间价值
资金在运动过程中随时间的推移而产生的增值就是资金的时间价值。
影响资金时间价值的因素：
资金的使用时间；
资金数量的大小；
资金投入和回收；
资金周转的速度；
0
（二）现金流量
1、概念
是指拟建项目在整个项目计算期内各个时点上实际发生的资金流入或资金流出，及其差额（净现金流量）。
2、现金流量图
所谓现金流量图，进行工程经济分析时，就是一种反映经济系统资金运动状态的图示。
它的三大要素：大小、流向、时间点
1
2
3
4
n
A1
A2
A3
A4
AN
名义利率和实际利率（有效利率）
式中： i ——有效年利率；
r ——为名义年利率；
m ——为年计息次数。
利率一般指的是年利率。但实际中涉及到的计息周期并不都是一年，计息周期有可能是半年、季、月，这就出现了计息周期与利率的时间单位不一致的问题。
例如：
（四）资金时间价值的六个计算公式

1．整付终值（由现值求终值）公式（存款，今1000存5年得1611）

2．整付现值（由终值求现值）公式（折现，5年后1611相当今1000）


3．等额支付终值（由年金求终值）公式（企业年金）
F
01
偿债基金（由终值求年金）公式（教育保险）
等额支付现值（由年金求现值）公式（ 若5年内每年收入1000，现需一次存3790）
资金回收（由现值求年金）公式（按揭贷款）
02
03
资金等值计算基本公式
等额还本付息
A
这种方法是指在还款期内，每年偿付的本金利息之和是相等的，但每年支付的本金数和利息数均不相等。
B
此法利息将随偿还本金后欠款的减少逐年减少，而偿还的本金恰好相反，将由于利息减少而逐年加大。此方法适用投产初期效益较差，而后期效益较好的项目。
C
还本付息额的两种计算方法