2025年材料会计工作计划.docx

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2025年材料会计工作计划
材料会计工作安排1
　　一、工作目标
　　（一）做到会计账务处理正确无误，自己责任下的会计科目无异样状况。
　　（二）敢于突破自己，变更现在不好的工作方法，在做的过程中更多的去想，提高自己的主动实力，每次进步一点。
　　二、工作改进方面
　　（一）账务处理，凭证处理过程中，慢点做，凭证完成后再到核算项目明细中核对一遍。
　　（二）对于一些时间较长且未对账的外购入库单，每月除了做未勾稽和选购 核对外，还应当加强对这些后续的跟踪。
　　（三）对于外购入库单，审核慢点，变更以前注意核对送货单的单价和选购 订单单价的方式，同时也要注意入库规格型号和供应商的核对。
　　（四）对于一些供应商有代的开票的供应商的'处理及其一些外购入库单有异样处理状况的，刚好和外帐材料会计沟通，让他们刚好了解。
　　（五）在完成好的状况下，要更加注意细微环节方面，账务处理摘要，尽量做到从摘要就能了解须要了解的相关信息，例如，标明付款的起止时间，数量，是否代的开票以及多开少开票状况。
　　（六）提高自己的对工作的主动性，对于选购 单价刚好向选购 相关人员了解单价是否有改变，尽量不要月末反审核改动订单和单价，刚好沟通避开不必要的麻烦，和选购 人员做好供应商的应付账款的对账工作，做到心中有数，以及一些有异样状况的刚好沟通解决。
　　（七）报表方面，报表有异样的，刚好查明缘由，能改的就改正，不能改的就刚好向领导说明状况，让领导做到心中有数。










　　（八）对于一些平常比较少处理的会计凭证，不要盲目的处理，应当先查查以前帐套的处理状况，如以前无相关处理的，向主办会计请教处理。
　　（九）和选购 人员做好供应商的应付账款的对账工作，做到心中有数，以及一些有异样状况的刚好沟通解决。
　　（十）学习，立足本岗位的同时，空闲时间可以学习了解其他的岗位方面的学问，由于身处管理材料会计位置，对一些涉税问题不太了解，在新的一年中希望提高自己税务方面的学问，在每个阶段都给自己订下一个提高自己的学习目标，分阶段提升自己。
材料会计工作安排2
　　(一)仔细遵守国家财务政策、法规、制度。
　　(二)按记帐规则结算、记帐，做到数字精确、上报刚好。
　　(三)负责外调材料的划价及积压物资的调整。
　　(四)接受各单位材料安排要有记录，要整理存档，汇总各项材料的需用量要注明需用时间，建立需用量台帐;要驾驭资源及平衡状况，刚好提报缺口材料安排的申请安排表，并供应和注明各项技术要求;整个工程的材料安排要求一个星期内，零星及增补、变更材料要在两天内做好以上工作，并马上向科长书面汇报有关状况。
　　(五)，要具体检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符;里程表、磅码单、检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全，并与库房联系核对验收状况，有问题拒付款，同时立刻与供货方联系解决，货物未到，不能付款。只有各项指标验收全部合格后，方能填制验收单据，报帐付款。
　　(六)依据工程项目的材料安排，按工程进度，限额开单发料;若须要安排变更、代用要经技术部门及工程主管人员签字认可。除基建工程项目领料外，其他不论生产、修理，单位和个人调拨材料，都必需经科长审批签字;基建内部领料，需经处长签字。










　　(七)每月26日至次月3日，将库房报来的验收单、领料单、调拨单等单据输入到计算机中，并统计材料收入、消费及库存状况报表，上报学校财务。各项统计报表要在每月3日前报出，数字要精确，时间要刚好，统计报表要留底存档。每月10前，将上月财务报表刚好报到学校财务科及供应科长。
　　(八)运用计算机建立各项单项工程材料消耗台帐及库存动态表，单项工程竣工后，要刚好统计、打印出该项工程的材料消耗状况表，报预算科;库存动态表每月5日前报给供应科长、库房。
　　(九)完成处、科领导交办的其他临时性工作。
材料会计工作安排3
　　一、工作目标
　　（一）做到会计账务处理正确无误，自己责任下的会计科目无异样状况。
　　（二）敢于突破自己，变更现在不好的工作方法，在做的过程中更多的去想，提高自己的主动实力，每次进步一点。
　　二、工作改进方面
　　（一）账务处理，凭证处理过程中，慢点做，凭证完成后再到核算项目明细中核对一遍。
　　（二）对于一些时间较长且未对账的外购入库单，每月除了做未勾稽和选购 核对外，还应当加强对这些后续的跟踪。
　　（三）对于外购入库单，审核慢点，变更以前注意核对送货单的单价和选购 订单单价的方式，同时也要注意入库规格型号和供应商的核对。
　　（四）对于一些供应商有代替开票的供应商的处理及其一些外购入库单有异样处理状况的，刚好和外帐材料会计沟通，让他们刚好了解。
　　（五）在完成好的状况下，要更加注意细微环节方面，账务处理摘要，尽量做到从摘要就能了解须要了解的相关信息，例如，标明付款的起止时间，数量，是否代替开票以及多开少开票状况。










　　（六）提高自己的对工作的主动性，对于选购 单价刚好向选购 相关人员了解单价是否有改变，尽量不要月末反审核改动订单和单价，刚好沟通避开不必要的麻烦，和选购 人员做好供应商的应付账款的对账工作，做到心中有数，以及一些有异样状况的刚好沟通解决。
　　（七）报表方面，报表有异样的，刚好查明缘由，能改的就改正，不能改的就刚好向领导说明状况，让领导做到心中有数。
　　（八）对于一些平常比较少处理的会计凭证，不要盲目的处理，应当先查查以前帐套的处理状况，如以前无相关处理的，向主办会计请教处理。
　　（九）和选购 人员做好供应商的应付账款的'对账工作，做到心中有数，以及一些有异样状况的刚好沟通解决。
　　（十）关于学习，立足本岗位的同时，空闲时间可以学习了解其他的岗位方面的学问，由于身处管理材料会计位置，对一些涉税问题不太了解，在新的一年中希望提高自己税务方面的学问，在每个阶段都给自己订下一个提高自己的学习目标，分阶段提升自己。
材料会计工作安排4
　　一、目前财务现状
　　目前没有固定财务人员，财务岗位不健全，核算监控不完善，公司账务未能刚好处理，不能完整地反映和监督公司的资产，不能刚好、牢靠地供应公司经营管理所需的财务信息，也不能刚好、合理地进行纳税申报。
　　二、财务工作安排
　　1、力求会计核算信息化，提高工作质量及效率
　　（1）确立财务核算软件，项目还未建立财务软件核算，如采纳纯手工核算，既不能保证财务核算的正确性，又增加财务人员的工作量并且效率很低，建议公司采纳《用友财务软件》进行会计核算。考虑公司总部已购买用友软件及相关模块，分公司及项目部可以干脆采纳远程接入方式连接公司总部服务器，建立帐套，通过互联网进行账务处理。远程接入方式可以大大降低财务核算成本，采纳连接客户端的方式间接访问服务器，最大的保证了数据的平安性，项目财务数据刚好传达到公司总部。但远程接入也有其局限性，它通过互联网连接服务器进行账务处理，简单受网速和电脑本身硬件的影响，导致账务处理效率有所降低，软件反应灵敏度有所下降。如遇到不行预见的因素导致断网，则无法进行账务处理。总体来说，远程接入方式的优点大于其缺点，建议公司采纳。










　　（2）建好重点核算的会计科目，生产成本、制造费用、库存材料、应付账款等是本项目重点核算会计科目，需建立明细科目进行协助核算，月末合理安排制造费用，这样有利于项目全程跟踪管理，精确与供货商结算，提高核算质量。
　　（3）刚好做好日常记账工作，报送财务报表，安排每月5日前将上月票据制单完毕，与出纳核对现金及银行存款是否相符，与关联单位的会计核对清理往来明细，对于应收账款要刚好催收，未收回的逾期账款要分析其缘由，报告相关领导确定后做账务处理。每月10日前，依据领导复核后的原始凭证刚好结转当期损益编制财务报表一式两份，将财务报表送项目经理审批后盖上项目公章，一份报表项目存档，一份报送总部备查（报表需附上往来科目客户及供货商余额）。报送报表后刚好做好电算化财务数据的备份；按时打印装订会计凭证、账册并刚好归档。
　　2、严格做好日常资金运用的安排及审核工作
　　（1）资金安排申请，每月15日前，收集项目各部门生产管理安排申请进行审核汇总，依据汇总资金需求量编制资金安排申请表，经项目经理审批后向总部报送申请，并通过电话、网络等通讯工具刚好跟踪总部审批状况。资金安排申请表上注明资金运用时间、金额、事由以及其他须要说明的事项。
　　（2）建立对外付款程序，做好资金运用审核










　　①资金运用审核工作安排于每月15日前统一进行。
　　②需通过银行转账的'，首先要依据合同约定严格审查是否具备付款条件，重点审核付款时间、付款金额。涉及支付进度款及尾款的，审核是否有相关支撑资料，如相关部门签字认可的进度报告或验收资料，项目部门相关责任人签收入库的厂家送货单、入库单；开具的发票是否合法合规；同时复核单证之间单价、数量、金额是否相符且计算无误；最终通过审核达到付款条件的将资金审批表上报给项目经理审批，将项目经理审批通过的资金审批表统一递交给出纳打算汇款。
　　③需通过现金支付的，除审核前面
　　②中所述的资料，若收款方为个人的需审核该个人的有效证件，并要求其开具合规收据，审核通过的将资料报送给项目经理审批后递交给出纳支配付款。
　　（3）做好内部费用报销审核工作
　　项目人员报销费用时，严格按公司的相关费用报销规定审核，对不符合规定的或者不按相关程序的一律不予办理。
　　（4）明确付款时间，定期汇报资金运用状况
　　①安排每月15号至30号为付款时间，特别状况除外。因工作须要临时支出可提前预约，允许借支，刚好结账归还。
　　②每月10日前，做好现金的盘点，编制现金盘点表，对现金的盘盈及盘亏要备注说明，假如金额较大要刚好汇报领导。
　　③每周五定期向总部报送资金流向表（包括现金及银行存款），对于金额较大的支出项目，做好相关备注说明。若遇临时或突发事项未能在周五报送，应于次周周一上班前报送。
　　3、仔细管理项目经济合同。建立合同管理协助表，设合同总书目，对每份合同的信息（对方单位、合同金额、签订时间、付款条件、经办人）和履行状况（付款金额、结算金额、发票金额）具体记录刚好更新，做到备案可查，并每月底向项目经理及总部报送最新《龙XXX项目合同执行状况一览表》。










　　4、参加库存及固定资产的管理
　　（1）细致查验前期已付材料款是否取得了发票，并刚好索要。对于选购 入库单必需有相关人员验收和入库，入库单上需注明送货单位，联系电话等。对于不符合规定的票据刚好联系相关人员补办手续，编制库存材料状况表，刚好登记月材料出库入库台账，每月底与库管人员盘点核对，做到帐实、帐帐相符。
　　（2）依据库存材料状况表合理建议领导严格限制存货库存量。库存只需保证正常生产经营所须要的合理存货储备量，避开因库存量过大，导致流淌资金占用额高，给企业流淌资金周转带来很大的困难。
　　（3）查验相关固定资产是否已经入账，有无发票，已入账固定资产是否已计提折旧，刚好建立固定资产台账。
　　5、保持与当地税务局沟通，驾驭最新相关税收政策。本项目在XXX新开展业务，各项经济活动均会涉及不同的纳税义务，建议开展工作初期项目经理带领财务人员主动与当地税务局连接沟通，充分了解当地的相关税收政策，并与税务局保持良好关系，在日后的正常生产建设中主动参加当地税务局的各项纳税培训，在税局要求时限内刚好向当地税务机关申报纳税，将报税资料存底备查，尽量做到合理节税纳税，将项目税务风险降至最低。
　　6、保管好财务印章、票据。预留印鉴和银行票据必需放入保险柜中保管，以确保其平安。相关财务印章要分开保管，建议由会计保管法人印鉴章，出纳保管财务专用章。出纳员应对票据的申购、运用、作废以及剩余状况进行具体登记，会计应当常常性的进行监督检查。
　　7、做好财务相关文件的上传。下达对于公司总部新制定的各项与财务相关的规章制度，刚好给项目部各部门传阅并要求他们根据文件规范执行；对于项目部制定的各项制度方法等文件完整收集整理存档外，刚好向总部报备。










　　8、严格遵守公司外派财务人员的办公管理公约，遵守保密要求，保持与总部工作联系顺畅