出纳每日工作计划例文.docx

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一、早晨到岗
、支票等财务工具是否齐全。
。
，确保无误。
二、日常业务处理
、支票等收入，确保金额无误。
，包括转账、现金支付等。
、银行存款日记账，确保账目明晰、准确。
、收据等财务凭证，便于后续报销和审计。
。
三、银行对接
、取款业务，确保资金平安。
，核对存款、取款等业务，确保账目一致。
、对账单等资料，便于财务部门审核。
四、财务报表编制与审核
，编制各类财务报表，如现金流量表、资产负债表等。
，确保准确无误。
，便于汇总和分析。
五、内部审计与风险控制
，确保财务制度的执行。
，及时向上级汇报，并提出改良措施。
，提供相关财务资料，确保公司财务状况真实、合规。
六、员工报销事务处理
，确保合规。
，确保员工权益。
，便于后续查询和管理。
七、其他工作
。
，进步自身业务程度。
。
，确保归档齐全。
，确保无误。
一、早晨到岗补充点
，防止影响工作进度。
，如打印纸、复写纸等。
二、日常业务处理补充点
，要注意发票是否合法，金额是否合理。
、季度、年度财务预算编制。
三、银行对接补充点
，理解最新金融政策，确保公司利益。
，防范潜在风险。
四、财务报表编制与审核补充点
，进步报表编制效率。
，确保报表数据真实反映公司经营状况。
五、内部审计与风险控制补充点
，确保公司合规经营。
，及时发现并解决问题。
六、员工报销事务处理补充点
，进步员工报销满意度。
，帮助员工理解报销标准。
七、其他工作补充点
，进步团队凝聚力。
，分享财务知识，提升自身专业素养。