火电厂物资计划、采购及领用管理制度.doc

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大唐XX发电有限责任公司
物资计划、采购及领用管理办法
第一章总则
第一条为加强公司物资管理,规范物资计划、采购及领用程序,根据《中国大唐集团公司生产物资管理办法》(大唐集团制〔2005〕143号)、《中国大唐集团公司湖南分公司物资管理办法》(大唐湘电市2007〔 155〕号),结合公司实际情况,制定本办法。
第二条本办法适用于公司各部门生产及管理用物资。
第三条物资计划采购及领用须遵循的原则
(一)归口管理原则:公司物资部作为公司物资管理的归口部门,负责公司物资计划、采购及领用的综合管理。
(二)计划管理原则:物资计划必须根据物资计划类别,按照公司年度《预算手册》所列项目和月度消耗情况进行申报。物资领用时必须按计划领用,并且做到凭申报计划领料。
(三)集中采购原则:需纳入分公司集中招标采购范围物资严格执行分公司集中采购管理办法,对重大技术改造、重大非标项目和具备一定数额的物资也应按照规模化集中采购原则采购,达到招标要求的严格组织招标采购,确保供货时间,保证采购质量,优化和控制采购成本。
(四)先利库后订货原则:为防止物资积压,优化库存结构,应充分利用企业的物资存量资源,提高资金的使用效果。
(五)分级审批原则:物资计划、采购及领用坚持分级审批的原则。
(六)依法监督原则:根据国家相关法律和规定,规范物资管理及采购行为,实施依法监督,提高采购透明度。

第二章物资计划管理
第四条物资计划分类
物资计划包括备品备件计划、消耗材料计划、零星固定资产计划、工器具计划、外委加工及修理计划、劳保用品计划、办公家器具计划等。
(一)根据项目的不同,备品备件计划又分为如下几种计划:技改、反措、更新改造工程、日常检修(含大小修)、紧急抢修备品备件计划。
(二)消耗材料计划可分为一般消耗材料计划和项目专用消耗材料计划。前者指一般生产维护用耗材,后者指技改、反措、更新改造工程等项目专用消耗材料。
(三)单价在2000元以上、能够独立发挥作用、使用年限为一年以上的物资均属于固定资产,需按零星固定资产计划程序申报。
(四)工器具(含试验、测试用仪器)计划:系指单价在2000元以内的工器具的申请计划。单价在2000元以上的工器具属固定资产,需按零星固定资产计划申报。
(五)返厂外委加工及修理计划,指我公司确无能力加工及修理,需要委托有相关资质及加工修理能力的厂家进行加工修理的物资计划。
(六)劳保用品计划包括公司《劳动防护用品发放管理制度》内规定的物资
计划(即劳动防护用品发放标准)、特批的劳保用品计划。
(七)办公家器具计划,系指各部门申报更换或添置办公家器具的计划。
第五条物资计划申请的要求
(一)备品备件计划、工器具计划、外委加工及修理计划(含县城内零星加工及修理)、项目专用消耗材料计划必须由设备管理部点检员或部门专工提出申请。
(二)一般消耗材料计划、特批的劳保用品计划由部门材料员提出申请。
(三)按标准发放的劳动防护用品计划由物资部按汇总数统一提出申请。
(四)零星固定资产及办公家器具计划由各使用部门兼职管理员提出申请。
(五)所有物资计划都必须在核心一体化系统里申请,按程序分级批准;具体审批程序及权限见第八条。因实施项目成本刚性控制,各填报人必须按年度《预算手册》中已经批准立项的项目名称进行填报,正确匹配项目名称,以正确反映项目成本。
第六条物资计划申报的时间要求
(一)大修标准备品备件计划提前4个月申报;大修消耗材料计划提前3个月申报。
(二)小修标准备品备件,技改、反措、更新改造工程备品备件及其消耗材料计划提前3个月申报。
(三)大(小)修期间,增补备品计划每周申报一次,发现问题需要紧急采购的备品备件在一体化中申请计划时需要注明相关情况备查。
(四)固定资产计划属于生产管理以外的,每季度申报一次。
(五)其它物资计划由各部门每月集中后分两次申报,即每月10日和25日前申报。
第七条物资计划的核价
所有物资计划在申请时需标出参考价格。以前已申报的物资按一体化系统给出参考价格上报采购平衡参考价格,新增物资由物资部计划员经过市场调查后给出参考价,经项目费用控制人及物资部主任认可后在一体化中上报采购平衡参考价格,所有参考价格均为不含税价格。
第八条物资计划的审批
(一)年度《预算手册》已列费用(项目)的备品备件计划、项目专用消耗性计划、工器具计划申报后提交设备管理部审批,公司主管领导批准后由物资部实施。经核实无预算费用安排的物资计划,需进行项目立项审批后才能在一体化内进行物资审批。
(二)外委加工及修理计划审批程序:生产类加工及修理需求由设备部点检员提出计划申请,设备部主任、物资部主任审核,生产副总经理审批;申报时点检员需将正式图纸、技术要求、质量标准、