岗位职责说明:
基本职责:
业务主管:审核业务的真实性,价格的合理性
财务复核:审核价格是否符合公司规定、领导签字是否齐全
出纳付款:仔细核对付款人与付款账号、付款项目与填报项目是否一致、附件是否齐全
出纳收款:点清数额、辨别真假。开具收据
出纳职责(本岗位职责):
1、现金账、银行账做到日清日结,每周盘点现金、现金等价物实存数量。
2、微店、淘宝店销售对账
3、职员线上购买差价计算、填单。
4、支付宝提现、充值。
提现:以当天收到日报表金额为准,若公司支付宝(淘宝或微店)金额超过500元
或销售达到3笔则将其金额提现至周先生支付宝
充值:若代付金额超过周先生支付宝余额,报财务主管知晓,提现至周先生支付宝
5、每月与银行对账。
岗位职责(按流程)
一、支付宝代付流程
以下涉及业务审核、财务复核、出纳职责有重复的部分,参看该岗位职责。
1、业务部填报销单:
报销单必填项目:日期,部门,申请人,项目,金额大小写。
附件必含项目:所购物品截图(需包含订单号,货品名称及规格,数量,金额,运费)
2、业务主管审核签字
主要核实内容:是否为部门业务需要的产品,价格是否合理
3、财务复核
复核内容:是否符合定价标准、签字是否齐全
4、单位负责人审批
5、出纳付款:账号、付款人、金额是否相符
6、货品到货:库管入库,点清实际数量,填制入库单,签名将记账联交财务。
二、预付货款
1、采购
采购填写付款申请单,后附清单
付款申请单必填项目:申请人、付款单位账号、日期、金额、付款期限、
清单必填项目:货品名称、规格型号、数量、单价、总价
若为现金付款,必须取得对方收据。
2、采购将付款申请单及清单交业务主管审核
3、采购将付款申请单及清单交财务复核
4、财务将付款申请单及清单交单位负责人审批
5、出纳核实后支付货款,
6、仓库收货后以实际数量开具入库单,交财务登记
三、货到付款流程
1、仓库收货,点清数量,开具入库单交业务(采购)
2、业务填写付款申请单,同付款申请单一并交部门主管审核
3、业务将付款申请单及入库单交财务复核
4、财务将付款申请单交单位负责人审批
5、财务将付款申请单交单位负责人审批
6、审批成功,出纳付款,
四、销售货品
1、线上正常销售
(1)业务部每天10点前将前一日的日报表发出纳
(2)出纳根据销售日报表制作财务日报表
若公司支付宝金额超过500元或销售达到3笔,则通知业务将公司支付宝的金额提到
周先生账户。
每日提现最多为3次
(3)财务部生成周报,交财务主管。
2、线上员工购买:
流程同线上正常销售
财务部收到销售日报表后,计算员工返利,通知员工填写领款单。
付款期限:每周三支付一次
3、先收款后发货
(1)业务填写出库单(销售订单),将出库单交出纳
(2)出纳收款,开收据。
(3)业务将出库单交仓库
(4)仓库将收据(或出库单上出纳签字)发货
4、先发货后收款
(1)业务部填写出库单,交单位负责人审批
(2)业务将审批后的出库单交仓库发货
(3)仓库见单位负责人签字后发货
(4)业务将出库单交出纳,通知出纳收款
注意:出库价格与定价不一致时,需部门主管审核、财务主管审批,
5、直接
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