物料领用制度.doc

物料领用制度
目的作用
公司加强对物料出库的控制,是保证物资流动合理性,实现物料供应计划性的必要手段。把好了物料出库关口,有利于物料资源得到正确使用,能够控制人为流失,保障全局利益,促进生产经营活动按计划、有序地进行,防止公司财产受到侵害。为了使物料出库管理规范,避免管理混乱现象发生,提高工作效率,特制订本制度。
管理职责
公司内一切存储物料的领用发放和销售出库及其他各种情况的发货,均应遵守本制度的规定内容和程序要求。仓管人员应严格把关,与之相关的各业务职能部门和人员也应积极配合,遵照执行。
物料出库应办理的手续及相关规定
1、各部门领用物料,必须填制“物品领料单”,并且必须要有发料人、领用人、审批人的签字,缺一不可。在具体实施中审批方式分两种情况,一是经批准的生产计划物料,可以由仓库管理员将领料单集中一起统一在每周末交相关领导审批签字;二是对所有非计划物料的领取,必须由领用人本人先办理审批,然后再到仓库领取。
2、仓管人员应先严格按照“先办领用手续后发货”的程序进行发货,严禁先出货后补办手续的错误做法,严禁白条发货。
3、在领料填写领料单时,应严格按照领料单上规定的内容填写,领料单填写后不得有任何更改,如填写错误必须重写。对填写不符合规定的领料单,仓库管理员有权拒绝发货。
4、领料单应一式三份,一联退回领用人所在部门,作为其物料消耗的考核依据;一联交财务部门作成本核算依据;一联留仓库作为登记库存物料实物账的依据。
5、属于个人所用的物料,应由其本人亲自到仓库办理领取手续;属于集中公用的物料,应由该使用部门的物料管理员或该部门负责人来库办理领用手续,其他人代领的,必须要有部门主管的签字。
6、发往项目点委托加工的材料,应同样办理出库手续,由进料仓库开具“物料出库单”,并设置“项目点加工登记簿”进行登记。
7、对于一切手续不全或无手续的提货、领料事项,仓库管理员有权拒绝发货,并视其情况报告业务部门、财务部门或公司有关领导处理。
四、物料领用、发放审批权限及相关规定
1、生产用物料,在生产计划范围内的由各生产车间主任批准,属计划外的以及超计划领用时,需经生产部长批准交由物控部部长审批。
2、维护材料(包括设备附件、备件等)的领用,由后勤保障部主管批准,并在设备档案资料中进行记录。
3、属于劳动保护用品,一律按照行政部制定的“劳动保护用品发放条例”执行。领用时由各部门主管审批;超出“条例”所规定的范围,必须经行政部主管批准,方可领取。
4、属于生产工具的领用,如果是公用则由生产车间主任批准,如果是个人领用,则由生产部长批准。但是无论公共使用还是个人领用,均应作登记,进行归口限额管理。
5、办公用器材和日常用品,需经行政部主管审批,由总务科统一领取,按计划分发到各办公室的人员。同样也应分别进行具体的登记。按相关条例归口控制管理。
6、属于化学物品的领用,按计划使用周期领用,由品控部部长批准,每日卫生或常规检测使用的则由化学物品保管员批准,领用人必须填写“物品领用单”以及“化学物品使用记录”。
7、凡是借出的物资,其审批分两种情况:一种是借出到外面企业,应严格控制,除对方单位开具借条外,本公司应有负责担保人员签字,再经物控部部长批准,仓库方能发货。另一种属于本企业内部使用需要临时借出(如餐具、设备等)则只