地税局固定资产清查报告.docx

地税局固定资产清查报告
XX市财政局:
根据市委市政府和市三项体制改革领导小组的统一安排和部署,我单位已完成了资产清查的主体工作,现将有关资产清查的工作情况报告如下:
1、成立局资产清查工作小组,制定本局的资产清查工作方案。自从我市三项体制改革动员会召开后,我局领导高度重视,按照市三项体制实施方案的部署,专门成立了我局资产清查领导小组,将工作责任层层落实,具体负责资产台帐建立工作。
2、按照本局制定的资产清查工作方案组织实施。以财务、办公室为主,并从局其他股室抽调工作人员专门负责此次台账清查工作,机关各股室和各基层税务所密切配合进行。
3、按照要求,认真开展了单位自查。包括单位帐务清理,财产清查,及时做好工作底稿,做到心中有数,确保我局资产清查工作有序推进。
(一)工作基准日本次我局的资产清查工作基准日是201x年0x月xx日。
(二)工作起止日期我局于201x年x月xx日至201x年x月xx日期间进行了资产清查工作。
(三)资产清查工作范围本次资产清查的工作范围是市地税系统各个部门,包括机关各股室和各个基层税务所。
(一)资产、负债和净资产情况截止201x年x月xx日,经过清查确认我单位的资产部类合计为32,790,元。其中,资产总额为32,790,元,其中现金3,元,银行存款2,万元,暂付款1,517,元,固定资产28,943,元;负责部类总额合计为32,790,元。其中,负债总额536,元,暂存款为536,元;净资产总额为32,253,元,其中固定基金28,943,元,结余3,元.
(二)单位人员情况我单位编制为198人,其中:行政编制183 人;事业编制15人;待分流人员8人,合同工23人。
(三)我局各项固定资产清查、分类情况
1、土地、房屋清查总值20,466,元,其中土地总值为45,872元,房屋总值20,420,元;
2、专用设备清查总值520,520元;
3、交通运输设备清查总值2,312,689元;
4、电气设备清查总值为540,元;
5、电子产品及通信设备清查总值为4,102,789元;
6、文化体育设备清查总值为18,610元;
7、家具及其他用品清查总值为982,元.
(四)单位资产出租、出借、担保情况我单位无任何资产出租、出借、担保情况。
(五)资产盘盈、资产损失清查结果情况我局未出现资产的盘盈、盘亏情况。
(六)暂存款、暂付款的情况说明我局的暂付款数额为1,517,元,暂付款存在的主要原因一是我局经历国、地税机构分设时未及时进行处理,造成一些债权债务无法清理,属于机构分设前历史遗留下来的暂存款为457,元,形成呆账,长期挂在暂付款上。二是由于我局辖下的税务所过多,一些基层税务所领取经费后由于没有及时用单据来冲账,形成暂存款为870,000元;三是因财务处理方式欠妥形成的暂付款项为190,457元。我局存在的暂存款数额为536,元。一是经历国、地税分设时为及时清理的款项为96,元;二是财务未及时冲减处理,挂在暂存款账面数额440,100元。
(七)部分固定资产处置情况说明我局于XX年度将原长坡税务所办公楼对外转让(原值516,元,面积平方米),获得资金351,000元,现将该项目列入待处理固定资产,有待相关部门进一步审批后冲减原值。我局