鼎信诺审计系统操作说明书..doc

前言 1
第一章系统介绍 2
u 系统简介 2
u 系统特点 3
u Windows基本操作 3
第二章安装和卸载 4
u 安装系统 4
u 卸载系统 5
第三章启动和登录系统 6
u 单机版(注册码)启动 6
u 网络版(注册码)启动和登录系统 7
u 创建项目 8
u 登录项目 12
u 设置项目路径 13
u 前端取数快速入门 13
u 审计系统快速入门 16
第四章系统 18
u 项目维护 18
u 项目管理 20
u 更换项目 24
u 用户维护 25
u 更换用户 28
u 基础信息维护 29
u 导出评估数据 30
u 生成前端文件 30
u 底稿向导 31
u 系统配置 31
第五章财务数据 36
u 前端数据导入 36
u 更新账套 41
u 数据初始化 42
u 财务数据维护 42
u 生成总账 56
u 总账&明细账 57
u 核算项目转成科目 61
u 核算项目余额 61
u 鼎信诺数据转换 62
第六章会计报表 63
u 未审会计报表 63
u 试算平衡表 71
u 已审会计报表 71
u 实质性测试分工 71
u 编制实质性底稿 72
u 复核实质性底稿 72
u 计划实施的实质性程序 73
u 会计政策调查表 73
u 报表项目维护 74
u 底稿项目维护 75
u 报表项目对应科目 75
u 报表项目对应底稿项目 76
第七章测试分析 77
u 查账 77
u 重要性水平设置 78
u 重要性水平统计 78
u 趋势分析表 79
u 财务分析表 79
u 相关搜索 80
u 科目月余额图形分析 81
u 科目余额比重分析 82
u 控制测试 83
u 高级抽样 84
第八章实质性测试 89
u 打开底稿 89
u 底稿信息 93
u 底稿信息维护 93
u 生成当前表页数据 93
u 生成全部表页数据 93
u 更新当前表 93
u 更新全部表 94
u 删除数据(单数据源) 94
u 删除数据(所有) 94
u 设置数据源 94
u 数据/设置列对应关系 99
u 期初期末调整分录 100
u 明细账透视 100
u 套打底稿 100
u 插入索引 100
u 插入审计标识、插入审计结论、插入执行情况 101
u 放入科目 101
u 标记为重大事项说明 102
u 打开明细账 103
u 生成账龄 103
u 放入函证 104
u 科目测试 106
u 生成凭证 107
u 查看凭证 107
u 附注功能 108
u 复制附注目标标志码 109
u 刷新当前附注 109
u 刷新全部附注 109
u 打开附注文件 109
第九章审计调整 110
u 负值重分类调整 110
u 期初账表差异调整 110
u 期末账表差异调整 112
u 期初调整分录维护 112
u 期末调整分录维护 112
u 调整分录汇总表 115
u 重分类分录汇总表,列报调整汇总表,未更正错报汇总表 115
第十章底稿管理 117
u 打开底稿 117
u 底稿索引维护 117
u 批量签名 118
u 设置底稿权限 119
u 底稿项目维护 119
u 问题提示 120
u 导入导出底稿 121
第十章鼎信诺审计前端 123
u 系统简介 123
u 安装和卸载 123
u 采集SQLSERVER数据库类型数据 123
u 采集ORACLE数据库类型数据 127
u 采集从财务软件导出文件的数据 129
u ESSS数据库类型数据 131
u 其他常见财务软件的取数 132
第十一章常见问答与解答 137
u 前端的使用 137
u 导数不成功 137
u 手工账及非指定财务软件如何使用鼎信诺审计软件 138
u 手工账取数问题1--无法识别乱码 139
u 手工账取数问题2--科目编码与科目名称同在一列单元格内时如何拆分成两列 140
u 如何进行鼎信诺前端数据转换 142
u 无法识别加密狗 147
u 多年账的处理 148
u 多个人完成一个项目 148
u 核算项目转科目 148
u 如何增加报表项目 149
u 如何操作数据源,列对应应关系步骤 149
u 替代测试如何操作 149
u 负值重分类调整和账表差异调整如何使用 150
u 如何生成询证函 152
前言
感谢您使用鼎信诺审计系统。随着市场经济的不断发展,审计在市场经济中发挥着越来越重要的作用。审计机构的业务量也日渐加大,社会对审计工作的时效性提出了更高的要求。为了提高效率,实现电算化、规