鼎信诺审计系统操作说明书.doc

前言 1第一章系统介绍 2u 系统简介 2u 系统特点 3u Windows基本操作 3第二章安装和卸载 4u 安装系统 4u 卸载系统 5第三章启动和登录系统 6u 单机版(注册码)启动 6u 网络版(注册码)启动和登录系统 7u 创建项目 8u 登录项目 12u 设置项目路径 13u 前端取数快速入门 13u 审计系统快速入门 16第四章系统 18u 项目维护 18u 项目管理 20u 更换项目 24u 用户维护 25u 更换用户 28u 基础信息维护 29u 导出评估数据 30u 生成前端文件 30u 底稿向导 31u 系统配置 31第五章财务数据 36u 前端数据导入 36u 更新账套 41u 数据初始化 42u 财务数据维护 42u 生成总账 56u 总账&明细账 57u 核算项目转成科目 61u 核算项目余额 61u 鼎信诺数据转换 62第六章会计报表 63u 未审会计报表 63u 试算平衡表 71u 已审会计报表 71u 实质性测试分工 71u 编制实质性底稿 72u 复核实质性底稿 72u 计划实施的实质性程序 73u 会计政策调查表 73u 报表项目维护 74u 底稿项目维护 75u 报表项目对应科目 75u 报表项目对应底稿项目 76第七章测试分析 77u 查账 77u 重要性水平设置 78u 重要性水平统计 78u 趋势分析表 79u 财务分析表 79u 相关搜索 80u 科目月余额图形分析 81u 科目余额比重分析 82u 控制测试 83u 高级抽样 84第八章实质性测试 89u 打开底稿 89u 底稿信息 93u 底稿信息维护 93u 生成当前表页数据 93u 生成全部表页数据 93u 更新当前表 93u 更新全部表 94u 删除数据(单数据源) 94u 删除数据(所有) 94u 设置数据源 94u 数据/设置列对应关系 99u 期初期末调整分录 100u 明细账透视 100u 套打底稿 100u 插入索引 100u 插入审计标识、插入审计结论、插入执行情况 101u 放入科目 101u 标记为重大事项说明 102u 打开明细账 103u 生成账龄 103u 放入函证 104u 科目测试 106u 生成凭证 107u 查看凭证 107u 附注功能 108u 复制附注目标标志码 109u 刷新当前附注 109u 刷新全部附注 109u 打开附注文件 109第九章审计调整 110u 负值重分类调整 110u 期初账表差异调整 110u 期末账表差异调整 112u 期初调整分录维护 112u 期末调整分录维护 112u 调整分录汇总表 115u 重分类分录汇总表,列报调整汇总表,未更正错报汇总表 115第十章底稿管理 117u 打开底稿 117u 底稿索引维护 117u 批量签名 118u 设置底稿权限 119u 底稿项目维护 119u 问题提示 120u 导入导出底稿 121第十章鼎信诺审计前端 123u 系统简介 123u 安装和卸载 123u 采集SQLSERVER数据库类型数据 123u 采集ORACLE数据库类型数据 127u 采集从财务软件导出文件的数据 129u ESSS数据库类型数据 131u 其他常见财务软件的取数 132第十一章常见问答与解答 137u 前端的使用 137u 导数不成功 137u 手工账及非指定财务软件如何使用鼎信诺审计软件 138u 手工账取数问题1--无法识别乱码 139u 手工账取数问题2--科目编码与科目名称同在一列单元格内时如何拆分成两列 140u 如何进行鼎信诺前端数据转换 142u 无法识别加密狗 147u 多年账的处理 148u 多个人完成一个项目 148u 核算项目转科目 148u 如何增加报表项目 149u 如何操作数据源,列对应应关系步骤 149u 替代测试如何操作 149u 负值重分类调整和账表差异调整如何使用 150u 如何生成询证函 152前言感谢您使用鼎信诺审计系统。随着市场经济的不断发展,审计在市场经济中发挥着越来越重要的作用。审计机构的业务量也日渐加大,社会对审计工作的时效性提出了更高的要求。为了提高效率,实现电算化、规范化,使审计工作更加客观、公正、科学,北京鼎信诺科技有限公司从2004年开始深入调查和研究,开发了鼎信诺审计系统,希望能给广大审计人员的工作带来方便。该说明书是按照系统菜单顺序对系统的逐个功能进行阐述。如果想对本系统有一个最初的认识或者想看到我们的系统怎样漂亮的完成一个审计项目,可以观看我们多媒体教学flash版。(可以在配套光盘中找到,也可以在网上直接下载.)技术支持电话:010-62370538010-62370942传真:010-82015984网址:-mail:800@免费咨询电话:800-810-0739产品清单