供应链调研提纲.doc

供应链管理调研提纲
1调研内容

企业销售体系完整的描述:组织结构、各机构的性质和职能、相互之间的业务关系;企业对各个接点是否进行考核,考核的标准是什么?
销售组织机构图?
销售体系主管对未来的ERP系统的要求和希望,最关注哪些方面?

各销售机构有哪些岗位,各岗位的主要职责及工作内容是什么?各岗位从哪些部门、岗位接受哪些单据、数据、信息,又向谁传递单据、数据、信息。

价格种类:□现款价、□批发、□折扣、□其他
价格政策:对不同的客户(客户、经销商等)的价格政策?

调价流程是什么?谁负责,调价基础?

是否存在价格折扣?价格折扣的种类:批量折扣、单价折扣、总金额折扣等等?如何计算的?
客户信用管理是如何处理的?信用控制部门是哪个?
信用额度控制:□超额度不签订单□超额度不发货□超额度不开票□超额度必须现结□超额度计息□超额度授权控制
信用额度依据:□从发货算起□从开票算起□其他______________计算公式
信用期限依据:□以最早的未核销发票算起□以最后付款日期算起□____________________计算公式
各种销售方式的详细业务流程及控制要点是什么?涉及哪些单据?各种单据和业务分别是哪些机构的哪些岗位处理的?(单据、审批、开票、提货、出库、付款)


行使“销售执行”职能的人员有哪些?请描述各自参与的工作流程以及岗位职责。(可以利用文字、图表描述)

从其他岗位流入销售执行的单据有哪些?由销售执行开出的单据有哪些?请提供所使用的表格复印件的和编码列表。

销售计划/预测:
编制依据、流程、计划分解下达落实、计划执行监督考核、计划调整;

预测的方法、依据、流程;

销售合同
销售合同的类型, □价格合同□框架协议□收款协议□销售订单的一种□其他
请描述合同涉及人员各自参与的工作流程以及岗位职责。(合同单据、审批、流程、状态、以及组织管理制度)

销售合同执行情况如何反映?反映那些信息?

报价
公司的报价系统是如何管理的?报价流程是什么?

销售人员对外报价是否一致? □是、□否。
报价单的数据来源?审批处理流程是什么?

销售订单
销售订单的数据项目有哪些,从哪些来源,将会对那些业务产生影响?销售订单的审批流程是什么?

销售订单中的项目是否具备配件的配置性或者客户工艺要求?如何反映?相关信息将传递给哪个部门?

销售部门怎样获得成品的可用量,是否需要就客户的需求作出可用承诺?可用承诺一般考虑哪些因素或者数据?

销售订单的变更和修改程序怎么样的?不同情况下的变动(未作计划、已排计划、已下生产)相应处理方式和审核途径?

发货
发货流程(标准及非标准发货流程)是怎样的?发出货物和签定合同的货物有不一致时,如何处理?

客户签收业务如何记录?

销售退货处理制度及流程?各个部门如何处理?

客户抱怨如何处理?处理流程如何?

销售与财务的关系
销售根据签订的合同与财务部提供的信息,负责催问销售商务的回款情况,为了确认准确的应收帐款, 销售还需掌握哪些信息?

目前销售费用是如何管理的?

收款时,指明收款的对象是什么:□订单、□发票、□产品、□余额、□发货单、□出库单、□其他_________________________
销售收入什么时间入帐? □开票立即入帐□开票且发货后□开票且收款后
财务上确认应收的依据□发货单□订单□发票□其他_____________________
退款业务一般什么情况发生?□退预收款、□销售退货款、□对方收回支付的款项、□_______________________
销售业务员业绩考核?考核基础?如何计算?

销售分析的报表有哪些?
报表名称
报表数据来源
编报人岗位
呈报人
编报日期
其他

成品仓库分布及权属、管理结构及职能分配、岗位及职责设置、业务数据的上传下达

成品货物出入库类型及业务流程、关键控制点?

商品库存量控制、库龄控制?
销售情况、成品出入库数量、现有库存量的及时掌握及控制调整的步骤和要求?

库存可用量如何确定? □实物现存量□业务现存量(即库存业务帐数量)
库存可用量有以下几个考虑的因素:□已开票未出库数量□已出库未开票数量□已入库未开票数量
□已开票未入库数量□待检验数量
销售需要哪些关于成品的报表或者生产行性库存报表,便于了解供货能力以及短缺、滞销?
报表名称
报表数据来源
编报人岗位
呈报人
编报日期
其