银行业协会财务管理情况自查的报告.doc

ⅩⅩ银监局:
根据《ⅩⅩ银监局关于做好银行业协会财务管理情况自查的通知》精神,我协会结合自身实际情况,专门成立了以常务副会长为组长的自查自纠小组,对本单位的制度建设、制度执行以及收支管理等方面进行了认真的自查自纠,现就自查情况报告如下:
制度建设。我协会成立之初,即制定出台了《ⅩⅩ综合实验区银行业协会财务工作管理办法》,并经协会第一届会员大会讨论通过,《办法》从财务收支、记账管理、禁止事项等方面进行了严格的规范。
财务收支情况。在财务收入方面,我协会根据协会章程,向本协会各会员按年度收取会员费,会员费标准大致以各会员银行经营业务规模为基准,具体会费标准为:国有四大行3万,
内容进行自查。做到不走过场不留死角,及时发现和解决存在的问题。
三、认真自查,及时自纠
按照《ⅩⅩ银监局关于做好银行业协会财务管理情况自查的通知》的要求,我协会对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。
1、我协会所有财政资金均按预算用途使用,支出真实合规。
2、严格专项资金管理,做到专款专用,无截留、挤占和挪用的行为。其中某些工作性的专项资金接待支出略微偏高。
3、非税收入征收合法合规,无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为。
4、认真执行收支两条线的政策,无以支抵收和坐收坐支的现象。
5、认真执行规范津补贴政策,无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为。
6、国有资产帐实相符,核算规范,无违规处置国有资产、截留处置收入的行为。
7、我协会单位资金全部集中统一管理和核算,无“账外账”和“小金库”。
8、我协会根据本单位实际,建立并实施内部监督和控制制度,相关人员在工作过程中严格遵守规章制度,有效地实施了内部监督和控制。
通过自查,我协会在某些工作性的专项资金招待费略微偏高。清查小组提出在以后的接待工作中一定要厉行节约,严格控制接待标准。