银行对账
知识目标:
能正确掌握银行对账的操作过程。
了解银行存款的清查方法。
能正确掌握核销与反核销的方法。
了解出纳人员的基本工作。
能力目标:
能利用配套备份完成银行对账
的实验操作。
能正确填制支票登记簿
情感目标:
通过动手训练,从而获得新知识,巩固专
业技能。
培养学生科学严谨的态度,认真细致的习惯,并在实际工作中发挥积极的作用。
重难点:
银行对账功能的步骤
银行对账的前提
【回顾】
1、银行存款的清查方法?
与开户银行核对账目
2、你知道电算化下出纳人员的基本工作有哪
些吗?
出纳业务:
2、资金日报表查询
3、银行对账功能的应用
4、支票登记簿的填制
1、日记账查询
出纳人员的工作,除了在总账中对凭证进行“出纳签字”,就是到现金管理模块进行如下操作:
【前提】
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必须把“银行存款”科目指定成“银行总账科目”,否则会提示“请先设定银行科目”。
必须设置“结算方式”。
银行对账
【任务一】
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银行对账的过程
银行对账期初数据:
企业日记账余额为185000元,银行对账单期初余额为200000元,有银行已收而企业未收的未达账(2011年12月20日)15000元。
要求:以出纳李大为(LDW)密码003注册,录入期初数,输入1月份银行对账单,然后进行对账并输出银行存款余额调节表。
引导学生进行任务分解,教师演示指导、学生练习操作。
【步骤】
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银行对账
(一)录入期初数据
现金——设置——银行期初录入,分别录入银行日记账和银行对账的期初余额和未达账项。
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