关于行政事业单位往来款项清理工作情况的报告.docx

关于行政事业单位往来款项清理工作情况的报告
关于行政事业单位往来款项清理工作情况的
报告

根据《关于开展行政事业单位往来款项清理工作的通知》要求,为进一步加强单位财务和资金管理工作,我会高度重视、精心组织,采取得力措施,组织有关人员对单位基本会计账户上的所有往来款项进行全面清理,现将有关情况汇报如下:
一、加强领导,精心组织,确保清理工作扎实推进
加强组织领导,成立工作领导小组。将往来款项清理工作作为近期重点工作,摆在突出位置,精心安排,狠抓落实,并成立了以主要领导为组长,分管领导、财会人员为成员的往来款项清理小组,进一步落实工作责任,明确工作任务。
及时制定实施方案,抓好工作落实。及时制定我会行政事业单位往来款项清理工作阶段实施方案,落实清查责任人,对我会行政事业单位往来款项情况进行全面清查统计。
二、往来款项清查范围
清查范围包括我单位各种应收及暂付款、应付及暂存款。
三、往来款项清理情况
至XX年12月,,,目前,已全部入账,、无障碍设施改造费用等;,,。
四、存在的问题及整改的方向
根据往来款项清理结果,在XX年以后,我单位产生的债权债务权责明晰,并已全部化解,XX年以前产生的债权债务因财务人员变更、相关制度不健全,从而未得到有效清理,并且越压越久。针对以上问题,我单位在今后的工作中将做到以下几点:一是认真核查。逐笔逐项分析,对账龄长、余额大、往来频繁项目要具体分析,逐一与对方单位或个人核对;对有争议的要认真清理、查证、核实,明确债权债务关系。二是及时清理。在核准数字、弄清情况、查明原因、分清责任、取得证据的基础上,做到该收的收、该付的付,该列支的列支,对确实无法收回的呆账、死账,要依照规定进行处理。三是健全制度。完善离任交接制度,实行责任追究制,以保证往来事项能及时清理了结,使财政资金使用效益最大化。