2016年关于行政事业单位往来款项清理工作情况的报告.docx

2016 年关于行政事业单位往来款项清理工作情况的报告根据《关于开展行政事业单位往来款项清理工作的通知》要求, 为进一步加强单位财务和资金管理工作, 我会高度重视、精心组织, 采取得力措施, 组织有关人员对单位基本会计账户上的所有往来款项进行全面清理, 现将有关情况汇报如下: 一、加强领导,精心组织,确保清理工作扎实推进(一) 加强组织领导, 成立工作领导小组。将往来款项清理工作作为近期重点工作,摆在突出位置,精心安排,狠抓落实, 并成立了以主要领导为组长, 分管领导、财会人员为成员的往来款项清理小组, 进一步落实工作责任, 明确工作任务。(二) 及时制定实施方案, 抓好工作落实。及时制定我会行政事业单位往来款项清理工作阶段实施方案, 落实清查责任人, 对我会行政事业单位往来款项情况进行全面清查统计。二、往来款项清查范围清查范围包括我单位各种应收及暂付款、应付及暂存款。三、往来款项清理情况至 2015 年 12月, 县残联账面反映暂付款共计 万元,其中 2010 年6 月至 2015 年 12 月净增加 万元,目前, 已全部入账, 2010 年6 月以前的 万元已用于支付宣传费、无障碍设施改造费用等; 应付款 万元,其中 2010 年6 月至 2015 年 12 月净增加 万元,其余 3 万元为 2007 年前遗留贷款等。四、存在的问题及整改的方向根据往来款项清理结果,在 2007 年以后,我单位产生的债权债务权责明晰, 并已全部化解, 2007 年以前产生的债权债务因财务人员变更、相关制度不健全, 从而未得到有效清理, 并且越压越久。针对以上问题, 我单位在今后的工作中将做到以下几点: 一是认真核查。逐笔逐项分析, 对账龄长、余额大、往来频繁项目要具体分析, 逐一与对方单位或个人核对; 对有争议的要认真清理、查证、核实, 明确债权债务关系。二是及时清理。在核准数字、弄清情况、查明原因、分清责任、取得证据的基础上, 做到该收的收、该付的付, 该列支的列支, 对确实无法收回的呆账、死账, 要依照规定进行处理。三是健全制度。完善离任交接制度, 实行责任追究制, 以保证往来事项能及时清理了结, 使财政资金使用效益最大化。