京华远见-北京银行.doc

“京华远见”理财管理计划2期
2014年1-3月份投资报告
报告期( 2014年1月1日- 2014年3月31日)
管理人:北京银行股份有限公司
托管人:北京银行股份有限公司
报告送出日期:2014年4月11日
理财管理计划产品概况
理财管理计划基本情况
理财管理计划名称
“心喜系列”北京银行2013年第2期人民币“京华远见”理财管理计划(以下简称“本计划”)
产品代码
TJ01131201
本计划类型
非保本浮动收益(净值型)
本计划合同生效日
2013年12月12日
报告期末本计划份额总额
1,015,740,
投资目标
本计划主要投资于固定收益类产品,投资目标是以投资价值分析为基础,宏观与微观、定性与定量相结合,进行主动式管理,在追求投资资产稳定增值的基础上,为投资者获得较高的收益
投资策略
本计划将基于宏观经济形势、货币政策、固定收益资产价格走势,确定各类投资资产的投资比例,优选投资品种,追求合理收益;其中债券及理财直接融资工具投资策略主要包括:久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略
业绩比较基准
%(年化),超过业绩比较基准的部分管理人提取其中20%作为业绩报酬
风险收益特征
本理财管理计划主要投资于理财直接融资工具、银行间市场和证券交易所流通交易的债券、货币市场工具、资产支持证券、存款等,其长期平均风险和收益率低于主要投资于股权、股票的金融产品,同时高于货币市场型金融产品
本计划管理人
北京银行股份有限公司
本计划托管人
北京银行股份有限公司
主要财务指标和本计划净值表现
主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2014年1月1日- 2014年3月31日)

1,019,122,


备注1:
上述本计划业绩指标不包括管理人于开放日提取的业绩报酬,提取业绩报酬后实际收益水平要低于所列数字,业绩报酬提取规则为:%(业绩比较基准),则本计划管理人从超出部分中提取20%作为业绩报酬。
管理人报告
报告期内本计划投资策略
本计划的主要投资策略是买入部分与封闭期相匹配的债券,或者是投资存款及货币基金,满足部分投资人流动性需求;匹配期限合理、收益较高的理财直接融资工具、债券等固定收益类资产,以提高整体投资收益;根据所持资产标的信用状况变化、本计划流动性需要,进行必要的动态调整。对于本计划投资的固定收益类资产标的,主要从四个层次进行独立、客观、综合的考量,以筛选出合适的投资标的。
第一,基于全部公开信息对已经上市或待上市债券、理财直接融资工具的融资主体进行研究,内容主要涉及融资人的股东背景、行业地位、盈利能力、担保措施及外部增信质量、自由现金流量动态、债务压力、再融资能力等,并从以上角度对融资主体进行精细化分析和归类,规避同一信用等级中外部评级偏高以及信用风险偏高的标的,甄选同一信用评级中内生资质及外部增信好的标的,纳入本计划。
第二,对市场同类可比债券、信用收益率曲线、市场交易活跃度、机构需求进行