公司交接管理制度.doc

工作交接管理制度
第一章总则
为认真做好岗位的工作交接与公物交接,避免因交接不清引起的工作失误及公物损失,特制订本制度。
本制度适用于各部门。。
各部门必须针对实际情况制定关键岗位交接规范。
第二章工作交接流程
有无问题
一般的工作交接流程如下图所示:
有无问题
交
岗位:移交人
岗位职责:
1、处理遗留问题;2、清点管理范围内的资产;
3、准备交接资料;4、整理工作流程和工作关系。
岗位:接收人
岗位职责:
1、检查资产的数量以及使用状态;
2、检查资料的完整性和真实性;
3、熟悉工作流程和工作关系。
接
有
岗位:监交人
岗位职责:
1、检查资料的完整性和真实性;
2、检查交接过程中是否存在问题;
3、检查接收人是否熟悉工作流程和工作关系
无
监督
有
岗位:移交人和接收人
1、移交人办理离职手续
2、接收人开展工作
无
交接完成
工作交接内容包括:工作资料、工作资产、工作关系交接等。
工作交接使用表格包括(具体表格见附件):
工作关系交接表;
工作流程交接表;
往来账交接表;
资产交接表;
仓库库存交接表;
日常事务交接表;
其他。
监交人和交接时间界定
员工级别
监交人
交接时间
普通员工
上级主管
3个工作日
部门经理
上级主管
1周
副总级(副总、区域经理等)
上级主管和财务总监
2周
总经理级
审计人员进行离任审计
4周
供应、财务、仓储、销售等岗位交接时须有财务人员同时担任监交人。
第三章责任划分
移交人: 处理遗留问题,认真整理管理范围内的各种资产、资料,保证其完整性和真实性,同时梳理工作流程和工作关系,准备移交。对于重要的资料,如往来客户的账务问题,应出具客户对账单,保证各项数据的准确性。
接收人: 认真检查交接人的各种资产、材料,保证资产账实相符,对于特别重要的文件、资料、账目以及仓库库存等,确保真实无误,同时尽快熟悉工作的各项流程和各种工作关系。
监交人: 监交人必须认真审核交接的各类资产、资料,及时发现问题并协同移交人和接收人拟订处理方案上报主管部门。
总经办: 对交接过程进行检查,对于不负责任给公司造成损失的,严格追究相关人员的责任。
各级人员移交应亲自办理,特殊原因经核准可授权他人代为办理,但交接过程中发生的一切责任由原移交人承担。
第四章交接过程中的问题处理
针对交接过程中存在的问题,如果当期可以处理,由移交人处理完毕后交接,如果没有及时处理,由移交人承担全部责任损失。
对于交接过程中发现问题,短时间不能处理完毕的,监交人应会同移交人及接收人拟订处理意见及时上报主管部门和领导。
正常的工作任务需要跨期执行的(如应收账款的回收等),由移交人协助接收人熟悉各种工作关系,交接后由接收人负责继续处理。如果造成损失,由接收人全额承担责任损失。
如果移交人故意隐瞒问题,则必须承担全部责任损失。
交接不完整,移交人离任后发现