年结(大字)专用课件.ppt

用友软件股份有限公司
2008 年11 月 18日
用友产品年结流程
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课程主要内容
一、年度结转整体流程
一、年结流程概括
年结流程概括
年度结束时,我们需要建立一个新的年度账,并将上年的相关数据(如余额、档案等)结转到新的年度账中去。

本课程将就以上内容做详细讲解。
数据备份
各模块业务检查
除总账、工资、成本管理外各模块年(月)末结账
建立新年度账
供销链结转上年
除总账、成本管理外其他模块结转上年
成本管理、总账系统结转上年
新年度数据调整
成本管理、总账年末结账
准备工作
建立新年度账
结转上年数据
数据调整
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一、年结流程概括
年结过程中,提供自动和手工两种结转方法,您可以根据自己的实际情况选择使用。现在就年结流程有以下三点说明。
一、使用手工结转请根据年结向导中的结转步骤勾选结转。
二、无论手工或自动结转,如果账套启用薪资模块都需要在薪资模块结转后将总账12月结账,再手工结转总账模块。
三、如果账套中没有启用薪资模块可以将总账连同其他模块一并结转。
年结注意事项
强调:
1、年度账结转前一定要打最新的补丁(sphotfix、dbhotfix、模块补丁。)。
2、结转过程不能强制性退出,同时要妨范断电的情况。
3、年度账结转前一定要做备份。
4、结转后一定要做所有模块的对账工作,系统没有专门的对账功能须手工进行上下年度数据的核对。
5、一般不建议重复结转,可能会发生不可知的错误。
年结注意事项
6、工资模块12月末不能象其他模块进行月末结账,只有在建立新年度后才可进行12月末的结账。
7、总账系统可先进行年度账的建立,于新年度中进行新年度凭证数据的录入,但凭证不可记账。等旧年度数据确定结账后,再进行总账系统的结转上年数据。
注意:新年度的档案信息不可进行更改,否则旧年度数据无法结转过来,若更改档案信息,则新年期初数据必须手工录入。
8、购销存系统可于旧年度中录入新年度的单据,单据日期为新年度即可,但单据不可审核。
二、年度结转前的准备工作
课程主要内容
年度结转前一般需做的准备工作有:
分模块的业务检查
确保本年度数据的准确性,避免将错误数据结转到下年。例如:总账对账平衡等。
友情提示:可利用年结前检查工具来辅助检查本年度数据的准确性。
确认本年的所有业务工作都已完成。例如:采购入库单、产成品入库单、材料出库单、销售出库单等单据需要全部审核。
除总账、工资、成本管理外各模块年(月)末结账
数据备份
友情提示:可利用补丁更新工具来检测目前打了何种补丁。