金蝶k3总账与供应链对账方法总结.docx

简述 K/3 供应链与总账对账的思路及方法
一、 供应链和总账对账的准备工作:
1 、 总账的库存凭证必须过账;
因为只有过账的凭证上的存货类科目的金额才会在【仓存与总账对账】界面的【总
账借 / 贷方发生额栏】中显示。
可以通过以下查询方法来确定是否都过账。单击【财务会计】→【总账】→【凭证
处理】,双击【明细功能】的【凭证查询】,在【凭证查询】中设置过滤条件: 【会
计年度】 =对应的年度、 【会计期间】 =对应的期间、【会计科目】 =原材料、库存商
品、材料成本差异等,是否过账选择【未过账】,【是否审核】选择【全部】,查
询是否有凭证未过账。
2 、 确认是否有库存单据未生成凭证;
单击【明细功能】的【期末结账】 , 双击【期末结账】,在【查看】菜单下单击【本
期已审核未生成凭证的出入库单据】,确定是否还存在未生成凭证的库存单据。如
果存在,建议先对这些单据生成凭证后再对账。
3 、 供应链对账的期间对应的总账期间是否已经结账;
假如供应链期间大于总账期间,会导致期初余额对不上。例如:供应链期间在第 9
期,但是总账还在第 8 期,在仓存与总账对帐时,期初余额就会对不上。
二、 供应链和总账对账不平的解答思路:
1 、 确认客户是如何对账的
您是在那个界面进行对账的了?您是拿哪里的数据与哪里的数据进行对账了?例
如:【期末关账】中的【对账】,或是【科目余额表】与【物料收发汇总表】对账
不平。或者是其他核对方式。
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金蝶软件(中国)有限公司 客户服务中心 第 3 页 共 5 页
2 、 确认对账的是本期数据、期初数据、还是期末数据
您核对的是本期的数据、期初的数据还是期末余额了?
3 、 针对核对的不同数据分析对账不平的原因
a 、 期初数据对不上:期初余额是由上期的数据结转下来的,那就应核对上期数据
了;
b 、 期末余额对不上:期末余额 =期初余额 +本期收入 - 本期发出,归结到最好就是期
初余额和本期收入发出的核对。
c 、 本期收入或是本期发出对不上:下面重点分析本期数据对不上的原因及查找方
法。
三、 本期数据对不上的原因分析和查找方法:
一般情况下引起本期供应链收入或是发出对不上的原因有以下六种:
1 、 总账中有直接录入涉及存货科目的凭证:
通过一下方式查询和确认一下:单击【财务会计】→【总账】→【凭证处理】,双
击【明细功能】的【凭证查询】,在【凭证查询】中设置过滤条件:【会计年度】 =
对应的年度、【会计期间】 =对应的期间、【会计科目】 =原材料、库存商品、材料
成本差异等,是否过账选择【全部】,【是否审核】选择【全部】,单击【确定】
查询出来凭证后,找到【系统模块】这个字段,确认一下是否存在【系统模块】为
空的存货凭证,这些凭证就是在总账中手工新增的,并不是通过供应链系统自动生
成的,这些凭证应该删除或是扣除对账。 注意
若在供应链生成凭证,在【凭证保存之前调出凭证界面手工修改凭证再进行保存】
的,在【凭证查询】界面查询时,【系统模块】列显示【为空】。此时可以选中相
应的凭证,若此时工具栏上的【单据】按钮为【灰色】,则说明该凭证是手工在总
账系统录入的;若此时工具栏上的【单据】按钮为【黑色】,则说明该凭证有对应
的单