财务部KPI指标.doc

绩效考核表
员工姓名: 员工岗位: 所属部门:财务部考核周期:季度
类别
指标
目标值
分数
定义或描述
公式/评价
数据来源
得分
经营考核指标
(权重50%)
应收帐款的控制
100%
10
每月出具应收帐款分析报表,对应收帐款的帐龄进行分析、预警信息及对发行人员的催收
没有出具应收账款的分析报表扣3分,没有及时预警出现呆帐扣5分,直至扣完为止
本部门/
营销部
财务分析
100%
10
每季度进行财务分析,并提交分析报告为决策提供依据
没按季度提交报告扣3分
直接上级
制度及流程建设
100%
10
建立财务管理制度与相关工作流程,包括:预算管理制度、报销管理规范、资金使用办法、应收账款管理办法、合同管理办法
每少一项扣5分,直至扣完为止
直接上级
预算管理
100%
10
按时完成预算编制,每年按照规定时间编制下年度财务预算,严格审核各部门预算执行
预算每延迟1个工作周扣除2分,审核预算出现1次失误扣除2分,直至扣完为止
本部门
财务监督
100%
10
及时开展日常财务监督,确保各类资产账实相符
盘点差异未及时处理,每次扣除5分,直至扣完为止
本部门
相关报表的及时准确性
100%
10
内外部报表、报税等的及时性、准确性
内部报表每出现一次延误或错误扣2分,外部报表每出现一次延误或错误扣3分,直至扣完为止,出现对出版社有严重影响的延误或错误该项得分为0
本部门
安全性
100%
10
帐表票据的完整、资金安全
出现票据丢失或资金不符一次减5分,有重大的影响的依据法规进行处罚
本部门
绩效考核的组织
100%
10
完善绩效考核制度,按时组织本部门的绩效考核工作,并对考核结果进行上报
在规定时间内没有完成考核的扣10分
管理考核指标
(权重50%)
团队建设能力
100%
5
能够有意识地培养团队成员的团队理念,增强人员凝聚力和向心力,能够提出明确的团队建设方针并富于一定的人格魅力
直接上级评定
直接上级
计划与执行能力
100%