财务部KPI指标.doc

绩效考核表
员工姓名： 员工岗位： 所属部门：财务部 考核周期：季度
类别
指标
目标值
分数
定义或描述
公式/ 评价
数据来源
得分
每月出具应收帐款分析报表，对应收帐款的帐龄
没有出具应收
绩效考核表
员工姓名： 员工岗位： 所属部门：财务部 考核周期：季度
类别
指标
目标值
分数
定义或描述
公式/ 评价
数据来源
得分
每月出具应收帐款分析报表，对应收帐款的帐龄
没有出具应收账款的分析报
本部门 /
应收帐款的控制
100%
10
表扣 3 分，没有及时预警出现
进行分析、预警信息及对发行人员的催收
营销部
呆帐扣 5 分 ,直至扣完为止
财务分析
100%
10
每季度进行财务分析，并提交分析报告为决策提
没按季度提交报告扣 3 分
直接上级
供依据
建立财务管理制度与相关工作流程，包括：预算
每少一项扣
5 分，直至扣完为
制度及流程建设
100%
10
管理制度、报销管理规范、资金使用办法、应收
直接上级
止
账款管理办法、合同管理办法
按时完成预算编制，每年按照规定时间编制下年
预算每延迟
1 个工作周扣除 2
预算管理
100%
10
分，审核预算出现 1 次失误扣
本部门
度财务预算，严格审核各部门预算执行
除 2 分，直至扣完为止
经营考核
盘点差异未及时处理， 每次扣
指标
财务监督
100%
10
及时开展日常财务监督，确保各类资产账实相符
本部门
除 5 分，直至扣完为止
（权重 50%）
内部报表每出现一次延误或
错误扣 2 分，外部报表每出现
相关报表的及时
100%
10
内外部报表、报税等的及时性、准确性
一次延误或错误扣 3 分，直至
本部门
准确性
扣完为止， 出现对出版社有严
重影响的延误或错误该项得
分为 0
出现票据丢失或资金不符一
安全性
100%
10
帐表票据的完整、资金安全
次减 5 分，有重大的影响的依
本部门
据法规进行处罚
绩效考核的组织
100%
10
完善绩效考核制度，按时组织本部门的绩效考核
在规定时间内没有完成考核
工作，并对考核结果进行上报
的扣 10分
文档
能够有意识地培养团队成员的团队理念，增强人