支出明细台账.xls

2008年管理处成本支出台账
支出月份支出时间支出项目内容支出金额支出方式支票号码证明人经报人审批人
2008年1月份 第一季度保洁维修材料￥1, 支票公司统一采购陈建海周荣国贺永昌、祝建梅
￥4, 支票 NO。2784288 鲁正礼陈建海贺永昌、祝建梅
2008春节小区气氛布置￥ 现金现金鲁正礼陈建海贺永昌、祝建梅
2008年1月份保安工资￥17, 支票支票李毅陈建海贺永昌、祝建梅
云AJ2399加油费￥ 现金现金鲁正礼陈建海贺永昌、祝建梅
员工工资(16人) ￥13, 现金现金鲁正礼陈建海贺永昌、祝建梅
1月份累计支出￥36,
2008年2月份 2007年12月-2008年1月公共电费￥5, 支票支票鲁正礼陈建海贺永昌、祝建梅
维修材料/中院礼品(茶)/换锁具/购买草坪农药￥ 现金现金陈建海鲁正礼贺永昌、祝建梅
2月份保安工资￥18, 现金现金陈建海鲁正礼贺永昌、祝建梅
员工工资(16人) ￥13, 现金现金陈建海鲁正礼贺永昌、祝建梅
2月份累计支出￥36,
2008年3月份 -10 电话座机电话费￥ 现金现金陈建海鲁正礼贺永昌、祝建梅
地库照明灯,花线￥ 现金现金陈建海鲁正礼贺永昌、祝建梅
员工工资(16人) ￥13, 现金现金陈建海鲁正礼贺永昌、祝建梅
维修费￥ 现金现金陈建海鲁正礼贺永昌、祝建梅
员工工资(16人) ￥13, 现金现金陈建海鲁正礼贺永昌、祝建梅
3月份保安工资￥18, 现金现金陈建海鲁正礼贺永昌、祝建梅
3月份累计支出￥44,
2008年4月份 工程部夜班值班用蚊帐￥ 现金现金陈建海鲁正礼贺永昌、祝建梅
林建明汽车损坏赔偿2730元￥2, 现金现金陈建海鲁正礼贺永昌、祝建梅
保安工资￥18, 现金现金陈建海鲁正礼贺永昌、祝建梅
4月份累计支出￥20,
2008年5月份 彭克德车辆赔偿款1000元450元交通及维修费￥1, 现金现金陈建海鲁正礼贺永