财务部出纳工作年终总结和明年工作计划.ppt

财务部出纳工作
年终总结&明年计划
汇报人—李绅
2012年的出纳工作总结报告
前言
我有幸加入永顺通这个温暖大家庭,成为公司的一员,担任公司的财务出纳工作,虽然时间不是很长,但是我能体会到领导们的关爱和照顾,能够体会到同事们之间的哪种友情,真的是用语言无法表达我的心情,总之我们的心是一样的,目标是一致的,都是为了公司的盈利和业绩,为了我们的公司明天会更好! 现将2012年的实际工作及财务状况如实的反映给公司的各位领导,汇报总结如下:
目录
一、出纳主要工作
二、出纳工作细则
三、发票(购买、开具、红字、认证、抄税、报税)
四、网上申报
2012年的出纳工作总结报告
一、出纳的主要工作
    1、办理银行存款转帐和现金的收取。
2、负责现金支票、发票、收据的填开和管理。随时掌握银行存款余额,不签发空头支票。妥善保管好收付款凭证,月末及时转交给孔经理。
3、往来款项的收付、依据当天的收入和支出按照凭证认真准确的填写财务日报表和短信报表,及时发送给各领导审核查实。
2012年的出纳工作总结报告
4、负责各部门报销费用支出和员工借款工作。坚持财务手续,严格审核,对不符手续的凭证拒付、拒收
5、按公司规定开气贸发票时核对客户轻卡车系是否交够三万,SUV车系是否交够五万,否者不予开票,开票时,认真专注,审核票面信息填写无误时再打印发票,确保票面的准确性。
6、员工工资的发放。
2012年的出纳工作总结报告
7、整理汽贸的定车明细和交车明细,准确无误的收取车辆定金及尾款。
8、每月月初整理服务的月结款和挂帐明细,与维修前台核对,准确收取各单位的月结款和挂帐款。
9、每月月底和市场部核对当月进车台数与转帐金额、和配件部核对当月采购配件的金额,核对无误后,发给顺成,拿回进项发票及时认证。
2012年的出纳工作总结报告
二、出纳工作细则
、现金收付 1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到假币,由责任人负责。 2、现金一经付清,原始凭证及时收回;多付或少付金额,由责任人负责。 3、严格执行财务制度,保管好限额的库存现金,把把每日收到的大额现金及时送到银行。不得“坐支”。如特殊原因没能及时存现,大额现金交给孔经理或经理保管,保险柜内不存放大额现金,保证资金的安全。
4、每日做好日常的现金盘存工作,日清日结、这样一来,问题便不会留到隔日,及时发现,及时改正。做到账款相符、账实相符。  5、员工借款无论金额多少,都须由各领导签字批准后,并用借支单借款。如若特殊情况,也要经各领导先口头同意,方可借款,后再补签。
2012年的出纳工作总结报告
二、出纳工作细则
2012年的出纳工作总结报告
、银行账处理    1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。
2、每晚查明各账户的余额,汇报给各领导,以便总经理及财务经理了解公司资金运作情况,方便调度资金。
3、保管好各公司的空白支票,不得随意乱放。
2012年的出纳工作总结报告
、报销审核 1、在支付凭证单上经办人是否签字,领款人是否签字;
若无,应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改;
若有,问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴。
若有,应分开贴。
4、支付证明单上填写的大小写金额是否相符;
若有不符,应更正重填。
2012年的出纳工作总结报告