稽核工作计划.docx

:..稽核工作计划稽核类别稽核项目估计数量抽样数量稽核时间稽核人员会同人员备注日常定期不定期起讫稽核表编号稽核事项稽核部门稽核记录单据金额正确性说明评语稽核报告表稽核人员稽核项目稽核类别稽核期间抽样比率稽核结果备注批示董事长总经理总稽核制表非经常性实地对帐报告单单位名称:报告日期:年月日本表一式三份由对帐人共同填写,于核对后当日提出,主管应于当日先将二、三联寄呈营业部及稽核组,最迟不得超过稽核次日。电脑编号销货日期及品名资料提供日期资料提供时疑点问题事项实地核对结果:核对后建议事项以上由核对员填营业部稽核组主管处理意见(寄那一份免填)营业部稽核组解决情形记录(寄那一份免填)复核单位核对资料提记录主管人员供人员实地对帐单注:本单只作证明用,收款应凭原始凭证。本单可催收对帐时应附原凭证。客户编号客户名称地址尚欠货款明细下列货核,前半催收,经核对无误,并即付款_元,当欠_元。客户章年月日合计经理业务主任对帐人填单未收收据检查报告表受检查部门检查日期年月日收费人员(或服务所)收费记录簿应存数实存数备注张数金额张数金额受检单位主管:科长:受检查人:单位主管:会计处:检查人:收款收据领用单领用单位:年月日第号主管科长填单清款人款别金额(大写)领款收据领用日期年月日预计收到款项日期年月日指定经领人备注※预计收款日距收据需要日期不得超过三日存货盘点与帐面调节表年月日页次:盘点单编号存货编号品名/规格单位库存数量单价金额帐面数量会计数量差异备注盘点加减调整后数量单价金额第一联:会计科第二联:主管物资科自存存货盘点单盘点区号盘点日期年月日组别第一联:会计科第二联:主管物资科第三联:贴于物资存放位置□原料□在制品□废料□成品编号品名规格单位盘点时本物位置