2014年食堂会计账-总账（精选）.xls

会计科目及编号: 子目及户名: 期初数
年凭证摘要对应科目借方
月日种类号数
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
合计 0
累计
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
合计 0
累计
3 4 食堂取款代管资金 20000
3 7 -2月消费款其他应付款
3
3
3
3
3
3
3
3
3
合计 20000
累计
4 4 食堂取款代管资金 6100
4 5 支4月电费代管资金
4 6 支4月电费伙食费支出
4 8 支4月工资伙食费支出
4
4
4
4
4
4
4
合计
累计
5 3 食堂取款代管资金 34200
5 5 支付4月买菜其他应付款
5 6 支5月工资伙食费支出
5 7 支3月消费其他应付款
5
5
5
5
5
5
5
合计 34200
累计
6 4 食堂取款代管资金 23000
6 5 支6月电费代管资金
6 6 支6月电费伙食费支出
6 7 食堂买菜伙食费支出
6 9 支付奖金和工资伙食费支出
6 10 食堂购买炊具等费用支出
6 11 退幼儿园伙食费其他应付款
6 12 支5月买菜费用其他应付款
6
6
6
合计
累计
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
合计 0
累计
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
合计 0
累计
9 3 食堂取款代管资金 9500
9 4 -8月水电费代管资金
9 5 -8月水电费伙食费支出
9 6 食堂买菜伙食费支出
9 8 支6月货款其他应付款
9
9
9
9
9
9
合计
累计
10 3 支10月电费代管资金 924
10 4 支10月电费伙食费支出
10 5 食堂取款代管资金 22000
10 6 食堂买菜消费伙食费支出
10 8 购买炊具与维修费用支出
10 9 -10工资伙食费支出
10 10 支9月货款其他应付款
10
10
10
10
合计 22924
累计
11 4 食堂取款代管资金 20000
11 5 食堂买菜伙食费支出
11 7 购买汤桶费用支出
11 8 支11月工资伙食费支出
11 9 支10月货款其他应付款
11
11
11
11
11
11
合计 20000
累计
12 4 -12月医保代管资金
12 5 -12月医保伙食费支出
12 6 购财务软件代管资金 2860
12 7 购财务软件费用支出
12 8 支12月电费代管资金
12 9 支12月电费伙食费支出
12 10 食堂取款代管资金 62806
12 11 食堂买菜伙食费支出
12 12 支7、8、12月工资伙食费支出
12 14 支11月货款其他应付款
12
合计
累计
期初数
贷方余额












0 0
0











0 0
0











-




4300







1800


8316
4300









61189