采购付款制度及采购付款流程图适用范围:适用于除报销外的一切采购付款,包括但不限于购买材料、低值易耗品、固定资产等的所有采购付款。流程说明:采购付款流程图(二)分类说明:(1)应付款项经办人需填制《付款申请单》并签字,将《付款申请单》与该货物的采购发票、入库单附在《付款申请单》后,交给部门经理审核。部门经理根据业务状况进行审核,签字确认后交还给经办人。经办人将部门经理审批过的《付款申请单》交给财务经理,财务经理根据公司的财务状况进行审核,签字确认后交还给经办人。经办人将财务经理审批过的《付款申请单》交给总经理,总经理审核通过并签字后交还给经办人。经办人将总经理审批过的《付款申请单》交至财务部,财务部付款,在《付款申请单》上签字确认,并在财务系统中做相应账务处理。(2)预付款项经办人需填制《付款申请单》并签字,并将《付款申请单》与该货物的采购合同附在《付款申请单》后,交给部门经理审核。部门经理根据业务状况进行审核,签字确认后交还给经办人。经办人将部门经理审批过的《付款申请单》交给财务经理,财务经理根据公司的财务状况进行审核,签字确认后交还给经办人。经办人将财务经理审批过的《付款申请单》交给总经理,总经理审核通过并签字后交还给经办人。经办人将总经理审批过的《付款申请单》交至财务部,财务部付款,在《付款申请单》上签字确认,并在财务系统中做相应账务处理。更多采购入门资讯,YY频道21798566
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