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银华富裕分红公告
银华富裕证券投资基金,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《银华富裕证券投资基金基金合同》的约定,本基金管理人银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对本基金实施合同生效以来的第五次分红。现将分红的具体事宜公告如下: 一、收益分配方案经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,截至2010 年11 月5 日,本基金期末可供分配利润为301,495, 元, 元。本公司决定以2010 年11月25 日期末可供分配利润为基准,。该分红金额可能根据权益登记基金的可供分配利润进行调整,分红金额如有变化,以权益登记日次日的公告为准。二、收益分配时间 1、权益登记日:2010年11月25 日 2、场外除息日:2010年11月25 日 3、场内除息日:2010年11月25 日 4、红利发放日:2010年11月28 日三、收益分配对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人。四、收益发放办法 1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2010年11月25 日自基金托管账户划出。 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2010 年11 月25日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2010年11月28 日直接划入其基金账户,2010年11月22 日起投资者可以查询、赎回。五、有关税收和费用的说明 1、根据财部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于证券投资基金税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 2、本基金本次分红免收分红手续费。 3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免交申购费用。六、提示 1、权益登记日以后(含权益登记日)通过场内场外申请申购(包括转换转入)的本基金份额不享有本次分红权益,而权益登记日通过场内场外申请赎回(包括转换转出)的本基金份额享有本次分红权益。权