首都师范大学报账手册.doc

首都师范大学财务报账手册财务处2014年8月修订版零壹貳叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万圆角分整目录前言 1一般日常业务报销流程 6国内差旅费报销流程 8暂借款及销账流程 9内部转账流程 10国外电汇办理流程 11因公出国(境)换汇流程 13因公出国(境)核汇及报销流程 14科研经费到款、立项及入账流程 15科研经费结题财务办理流程 16政府采购会议费(培训费)办理流程 17政府采购印刷费办理流程 18校外人员劳务信息备案流程 19校外人员(学生)劳务收入申报流程 20工资数据申报流程 21网上查询项目明细账流程 22学生网上缴费流程 23职工子女统筹医疗费报销 24主要部门代码对照表 26重要提示 28前言※符合报销规定的原始票据必须具备如下条件:“首都师范大学”;金额大小写必须一致;有所购商品的名称、数量、单价、金额;必须有收款单位的发票专用章;开票人及开票日期填写完整;整张票据字体须一致;我校现行财务报账模式简介:,所有经费支出均需所在单位财务一支笔签字。,报销发票、办理预借款及销账业务均需通过网上预约报账系统。《网上预约报账系统操作指南》可通过首都师范大学财务处网站‘业务指南’专区下载。网上预约单样式及签字手续如图1。特殊情况下无法通过网上预约系统进行预约报账的,暂可继续使用原纸质报销单,报销单样式及签字手续如图3。、校内结转网络费测试费等性质的转账业务都不通过网上预约报账系统,仍使用原纸质手续单据。支款单样式及签字手续如图4、转账单样式及签字手续如图2。、性质及用途的不同,我校现行使用的对公转账支票有北京银行支票及中国工商银行支票两种,支票样式如图7。凡单张发票票面金额超过500元或者连号发票合计金额超过500元的,均应使用支票支付,不得自行垫付现金。支票自开具当日起10日内有效,超期失效。支票领用后不得污损及折叠,否则银行拒收。我校现行使用的财务单据样式及签字如下:网上预约报销单图1、转账凭证图2、报销单图3、支款单图4、餐费审批单图5、固定资产验收单图6、支票图7。:验证发票真伪打开发票背后网址,根据提示操作即可第二步:整理并分类粘贴发票真入第二步假退换发票第三步:网上预约报销单具体方法参见“网上预约报账系统操作手册”第五步:到对应窗口报销入卡第四步:负责人、经手人签字单位负责人、报账经手人、项目负责人专项图书?图书馆馆长签字金额超10万,财务处长签字金额超20万,副校长签字资产设备?条装处完整手续工程款超5万另附审计报告