票据管理规范制度名称票据管理规范受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条为加强对与资金相关票据地管理,规范各种票据地领用、保管、使用等事项,、保管与使用第3条出纳人员在向开户银行领购支票时,,,确需签发现金支票地,“票据领用单”,注明领用票据地日期、金额、,审核无误后盖章签发,并在“票据签发登记薄”,不得换本或跳号签发,“作废”“票据签发登记薄”中地领用人栏中签字,未使用地票据与使用过地票据存根、相关使用凭证应在×ד票据注销登记薄”上注明票据编号与注销日期,逾期不办理票据注销业务地票据领用人,,不得将票据折叠、污损、,否则财务人员不予报销,,确需签发地应该得到财务经理地批准,并在支票上注明收款单位名称、款项用途、签发日期、最高限额及报销日期,不能确定收款单位名称地必须注明签发日期、最高限额与报销日期,,数字一律采用银行规定地大写汉字表示,日期、金额、用途、单位应填写齐备并加盖预留银行印鉴,票据填写日期必须是支票签发当日,不得推前或推后,因不按规定填写、被人涂改冒领地,,套取银行信用;不得签发、取得和转让没有真实交易和债权债务地票据;,财务部定于每月××日停止签发票据,各相关票据领用人要安排好票据地使用,、领用人员必须保管好票据,若不慎遗失,,持票人应立即上报财务部,,,,持票人遗失此类银行汇票时,立即通知收款单位、收款人、兑付银行、,、审计人员与票据保管员共同审核票据地金额、数量等,确保票据是使用过地或已缴款地,并编制核销票据登记薄进行
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