花钱用钱表格.doc

财务线各办要素内容拟定计划项目类别材料办固资办核算办收入办统计办预算办审计办出纳办指标月采购计划月采购价格差异月工程计划月工程价格差异月生产计划月三直(检测)定额差异月销售计划月产品销售(运费)差异三直费用与销售价格比值月报表六项差异月报表销售预算生产预算采购预算工程预算票据的合规帐务处理单据手续签字审批编制资金(现金、银存、票据)增、减、存情况表用钱45天(库存10天)45天6天45天(库存30天)用钱月报表(七项资金)用钱月报表(应付款)用钱月报表(应付款)用钱月报表(应付款)用钱月报表(应收款)%%%%花钱月报表花钱月报表花钱月报表花钱月报表花钱月报表申报时间次月日次月日次月日次月日次月日本月末次月日次月日分析会每月选三个办对要素情况进行分析,拟定时间为6日、7日、8日三天统计办指标分析月报表(六项差异)2011年月编号:标准实绩项目累计本月标准额实际发生额差异额标准额实际发生额差异额工程价格差异采购价格差异三直费用差异检测定额差异产品价格差异运费价格差异合计注:采购、销售标准额以年初拟定的标准价计算。统计办指标分析月报表(比值)2011年月累计本月标准实绩标准实绩销售额(万元)三直费用(万元)比值销售额(万元)三直费用(万元)比值销售额(万元)三直费用(万元)比值销售额(万元)三直费用(万元)(七项资金)2011年月资金项目标准实绩标准累计本月占用额占用天数平均占用额占用天数对比(±)平均占用额占用天数对比(±)资金天数资金天数固定资金/工程资金45材料资金10生产资金6应付资金45成品资金30应收资金45合计统计办花钱分析月报表2011年月标准实绩单位累计本月标准额占比例(%)实际发生额占比例对比(±)标准额占比例(%)实际发生额占比例(