花钱用钱表格.doc

螂财务线各办要素内容拟定计划芈膄节项目膂类别羀材料办芇固资办莂核算办荿收入办蒈统计办羆预算办蒂审计办螀出纳办膀指标螅月采购计划袅月采购价格差异膁月工程计划薈月工程价格差异螈月生产计划羅月三直(检测)定额差异薂月销售计划芀月产品销售(运费)差异薇三直费用与销售价格比值月报表羅六项差异月报表羃销售预算螈生产预算莆采购预算肅工程预算肀票据的合规蒀帐务处理膅单据手续签字审批膅编制资金(现金、银存、票据)增、减、存情况表蒁羇用钱膇45天芅(库存10天)袁45天虿6天羆45天莅(库存30天)节用钱月报表肇(七项资金)蒄用钱月报表薄(应付款)袀用钱月报表芇(应付款)蒇用钱月报表薄(应付款)芁用钱月报表罿(应收款)%%%%螈花钱月报表蒄花钱月报表节花钱月报表蕿花钱月报表羇花钱月报表芆申报时间蒂次月日莁次月日膇次月日蒃次月日膄次月日膀本月末芇次月日袄次月日薁分析会衿每月选三个办对要素情况进行分析,拟定时间为6日、7日、8日三天芇芅莃统计办指标分析月报表羁(六项差异)莇蚅2011年月螁编号:蚀蒇标准肆实绩蒃项目葿累计薇本月羁标准额芈实际发生额蚆差异额薄标准额蚃实际发生额芁差异额螆工程价格差异羅膁肀袆莆袃蝿采购价格差异袆螇芀袂羆羄羂三直费用差异薀肆莄螄荿膆螅检测定额差异膂膈芆产品价格差异运费价格差异合计注:采购、销售标准额以年初拟定的标准价计算。统计办指标分析月报表(比值)2011年月累计本月标准实绩标准实绩销售额(万元)三直费用(万元)比值销售额(万元)三直费用(万元)比值销售额(万元)三直费用(万元)比值销售额(万元)三直费用(万元)(七项资金)2011年月资金项目标准实绩标准累计本月占用额占用天数平均占用额占用天数对比(±)平均占用额占用天数对比(±)资金天数资金天数固定资金/工程资金45材料资金10生产资金6应付资金45成品资金30应收资金45合计统计办花钱分析月报表2011年月标准实绩单位累计本月标准额占比例(%)实际发生额占比例对比(±)标准额占比例(%)实际发生额占比例(%)对比(±)(吨)金额(万元)数量(吨)金额(万元)数量(吨)金额(万元)合计销售类指标产品销售(运费)差异2011年月日期摘要标准实绩差异额差异累计额12345销售类用钱月报表(应收款)2011年月45360标准额=销售收入×日期摘要计划实际目标销售类花钱月报表2011年月标准额=销售收入×%项目计划实际目标合计折旧工资办公费电话费差旅费洽谈费其它