(XLS)出纳度绩效考核表财务部.xls

出纳月度绩效考核表(2013年××月)

被考核人姓名××× 职位出纳部门财务部
考核人姓名××× ××× 职位总经理部门总经办
考核总分数分考核等级绩效工资发放比例%

岗位职责说明书
概述: 根据财务制度开展公司票据的审核工作,做好公司的收款、付款和报销工作,保证公司货币资金的正常运转。
工作项目工作内容
1、审核原始凭证 1、根据银行结算制度和公司报销制定审核原始凭证的合法性、准确性,准确、及时地完成现金收付工作。
2、银行业务办理 2、负责各项银行业务的办理工作,主要包括开户、取款、转账、结算等。
3、现金日记帐 3、做好现金日记帐和银行存款日记帐,及时登记核查。
4、资金流动报表 4、根据公司领导的需要,编制各种资金流动报表。
5、报税、工资发放 5、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。

绩效考核指标量表
KPI 考核周期考核标准 KPI说明权重计算方式信息来源考核目的考核者考核得分
现金收付业务的准确完成月度投诉次数每月为3次由于非原则性错误造成的投诉,影响重大的原则性错误除外 25% *涉及外部付款的出现一次错误得0分
*内部错误分数计算参考“制证”部门经理日常检查保证现金收付的及时、准确完成总经理
银行凭证的录入月度大额汇出当日录入;其余次日下班前录入银行凭证包括:电汇汇出、电汇回单、进帐单等
非原则性错误的投诉 20% 及时完成 100分
未及时完成 0分销售人员、客户投诉财务经理处保证银行业务顺利进行总经理
每月投诉次数为2次 10% 投诉0次 100分
3次 80分
4次 60分
5次及以上 0分总经理
回款登记与核对月度 100分回款指的是工程项目回款 20% 参照相关合同文件每周提交回款统计表保证公司内回款准确、及时总经理
财务安全性月度达到安全要求包括库存现金帐实相符、银行预留鉴印、各类单据的安全保管 10% 部门经理不定期检查
安全 100分
任何遗失 0分部门经理抽查记录保证财务的安全性总经理
项目方案提交及时率、工作计划完成率月度 100% 计划、方案、报告(内容完整性、质量、上交的及时性) 35% 提前、按时提交100% 每延迟一天扣20% 部门经理工作纪录保证各项工作按计划进行部门经理
备注:评分参考标准:;。分

月度考核评价等级分布表
考核标准 A优秀 B良好 C合格 D基本合格 E不合格
绩效评估得分 100~110分 90~