凭证处理流程.doc

凭证的反记帐与反结帐:。通过查询发生额及余额表(可打开“总帐”—“帐表”—“科目帐”—“余额表”进行查询,查询时选中月份、待查科目、级次、选中“包含未记帐凭证”选项)来查看各科目发生额及余额,核对无误后再进行凭证行“记帐”及“结帐”。,可通过执行”反结账“与“反记账”功能来使凭证恢复到未审核状态。“反结帐”。打开“结帐”窗口,选中已结帐月份,按键盘上的快捷键“Ctrl+Shift+F6”,可以取消结帐。其次进行对当月凭证的“反记帐”。打开“总帐”—“期末”底下的“对帐”。打开对帐窗口,,按键盘上的快捷键“Ctrl+H”,弹出一个窗口:“恢复记帐前状态功能已被激活”,点击“确定”。退出对账界面。文档来自于网络搜索在“总帐”—“凭证”菜单下出现一栏“恢复记帐前状态”,双击打开。进入“恢复记帐前状态”窗口,选恢复方式:“最近一次记帐前状态”或“2007年01月初状态”,(建议选择“最近一次记帐前状态”),点击确定,可恢复已记帐凭证。文档来自于网络搜索如果要修改凭证中涉及损益类科目,则需要将已经由系统生成的转账凭证删除。将修改好的凭证进行审核、记帐,再进入“期末”—“转账生成”—“期间损益结转”生成期末转帐凭证,保存、审核、记帐,重新编制报表,确认无误后进行结帐。文档来自于网络搜索三、凭证的修改与删除:,则在取消出纳签字及审核后,可直接调出“总帐”—“填制凭证”,进行修改。若凭证已记帐,则先要取消记帐、消审,然后再进行凭证修改。,可双击打开“填制凭证”,通过按钮,找到所要删除的凭证,在“制单”下选择“作废/恢复”,先作废该凭证,(若要恢复作废凭证,可再次选择“作废/恢复”,恢复该凭证),凭证上显示“作废”,然后选择“制单”—“整理凭证”,选择该凭证的月份后,点击确定,在“作废凭证表”窗口下选择欲删除凭证并双击,在删除下显示“Y”,表示即将删除该凭证,点击确定,在“提示”窗口下,选择“是”,可删除该凭证,并整理凭证断号。文档来自于网络搜索