用友GRP-U8凭证处理流程.doc

用友GRP-U8凭证处理流程
GRP-U8凭证处理流程

双击桌面上的【GRP-U8管理软件】快捷方式，弹出用户登录对话框，输入用户名称和密码，点击【确认】，然后弹出设定单位帐套对话框，选择对应的单位及帐套中选择的记录就没有作用，只有选择的是“已选凭证”系统反记账的才是(2)中选择的凭证，最后点击【开始】按钮，开始反记账凭证。注:这个界面上有个全月反记账的功能，这个功能是对登录日期所有的月份的凭证全部反记账，和之前选择的记录没有关系。
在凭证反记账的过程中，如果需要终止反记账操作，那么点击【终止】按钮，停止反记账凭证。
最好反记账完成的话，那么点击【完成】按钮，完成反记账的操作
B．在凭证编制界面反记账凭证（这里只能一张张的反记账，不能批量反记账）
点击【账务处理】——【凭证处理】，打开凭证箱界面,在【已记账】页签下选择需要反记账的记录，双击打开凭证内容。
在打开的凭证内容界面，点击【文件】菜单下面的【反记账】功能
销审完成后，界面的【记账】按钮不置灰，如果需反记账下一张，直接点击【下张】按钮

已保存的凭证中如因业务取消而导致的相应凭证无效，只要该凭证尚未记账，均可做作废处理。
作废的凭证可以保留在凭证箱中，不会影响记账、结账、账表查询。
（1） 打开该凭证或者在凭证箱“未审核”页签选中该凭证，单击【文件
|凭证作废】，系统自动将该凭证加上作废标记，账表中不再包含该凭证上的数据；
（2） 只有凭证尚未被审核时选项“凭证作废”才可以使用，因此，若希望对已审核的凭证进行作废操作，则首先需要进行销审操作；
（3） 对于自动生成凭证序号的，只有本期间最后一张且标为“作废”的凭证可被删除；对于自定义凭证序号的，任一张被标为“作废”标志的凭证均可被删除；
已做“作废”处理的凭证如需重新恢复使用，则可使用本功能。已作废凭证在打开状态下可以还
原，凭证箱没有还原功能。
（1） 打开当前需做“还原”处理的凭证；
（2） 单击【文件|凭证还原】，系统自动将该凭证“已作废”标记清除，恢复成正常凭证使用。

凭证若要删除必须先作废。作废的凭证只能在“凭证箱”中删除，在凭证打开状态下不能删除作
废凭证。
单击【文件|删除作废凭证】，可以将已做“已作废”标志的凭证删除。
对于自动生成凭证序号的，只有本期间最后一张且标为“作废”的凭证可被删除；对于自定义凭证序号的，任一张被标为
“作废”标志的凭证均可被删除；
如凭证号按年编号，则最后一笔凭证指当前会计年度启用以来的最后一笔，若凭证号按会计期间编号，最后一笔凭证指当前会计期间的最后一笔。
对于通过支付令生成的凭证，不能使用删除功能删除凭证，只能在凭证采集中的【反生成】按钮，取消支付令生成凭证，删除相应记账凭证。

凭证打开状态下，用鼠标单击或用“查找”功能查到需要修改的凭证，直接修改即可。凭证箱状态下，在“未审核”页鼠标左键双击凭证行，打开凭证进行修改。如要修改辅助核算信息，则用鼠标左键双击包含辅助核算项的凭证分录行，在“原始凭证信息”窗口修改辅助核算项目。
注意：
● 除现金流量项目可以补充登记外，只有未审核的凭证才可以修改。若要修改已审核的凭证，则首先必须将其销审；

本系统提供的结账向导功能主要用于单位在一个会计期间终了时按照结账向导的步骤完成本期账务处理并结转到下一个会计期间。
应用场景：
单位在一个会计期间终了时应对本期账务处理进行期末结账，对本期账务处理进行封存，方便在下一个会计期间更好的工作。
这里具体介绍结账向导功能：
期末结账采用引导式操作方法，共分“准备结账”、“期末结汇”、“收入/支出结转”、“试算平衡”、“核对账簿”、“期末结账”和“结账报告”七个步骤，用户只需点击“上一步”或“下一步”即可完成期末结账的工作。
帐表查询
1、科目余额表、科目总账、科目明细账查询
点击进入账表输出下面的“总账余额表”→勾选“包含所有未记账凭证”→选择会计期间范围。
如果要查询所有科目，直接点击打开。
如果要查询指定科目，点击增加→按住Ctrl键，再点击要查询的会计科目→确定→打开。（如下图）
如果要查询某个科目的明细账或总账，先单击选中该科目→点击账簿→联查总账或联查明细账。
2、往来、功能分类、经济分类、资金性质、项目等辅助项目查询。
点击进入辅助核算下面的辅助余额表→单击我的账簿→在辅助核算项中勾选要查询的辅助项目→增加需要查询的科目→勾选“包含所有未记账凭证”→打开。（如下图）
如果要查询某个科目的明细账或总账，先单击选中该科目→点击账簿→联