合同部门重大合同风险解决方案.doc

:我公司重大合同风险是指以公司名义中标的项目(以下简称“项目”)在合同签订、履行、劳务分包、重大变更、重大索赔、合同争议、解除及合同转让过程中的各种风险发生的不确定性,以及这种风险导致的损失发生与否及损失程度大小的不确定性。:通过本方案的执行预防我公司重大合同风险的产生,通过风险识别和防范,对项目施工的风险进行有效应对,从而保证施工总体目标的实现,以其达到对我公司有利的合同管理结果。:、事中控制为主、事后补救为辅的原则;、及时、有效,全过程控制的原则。::膃,并督促贯彻执行;蚁;羀;蒆,逐步建立合同风险管理体系,指导项目合同风险进行评价和管理;,负责对项目前期市场信息跟踪分析、投标项目的确定、投标阶段现场考察、资审文件的编制、投标报价、办理法定代表人授权手续、牵头组织合同评审、洽谈合同、订立施工合同的风险进行预防;肈羆,进行有效的防范;薄,指导、监督项目主合同的履行、采购合同的风险管理等工作;螄,以及与合同有关的函件、电子邮件、传真、图表等资料,并将合同履行过程中与业主或其他单位签订的补充协议及时报公司成本合同部蒀,及时向公司相关部门按要求报送有关资料。莅,于每年五月二十日前梳理出企业生产经营中重大合同的新风险(填写附表4),上报局成本合同部。,主管合同副经理为副组长,合同部牵头,工程、物资、机械、财务、办公室等部门参加合同风险管理小组。在项目开工时,组织各部门对主合同进行学习、研究、分析和策划,根据本方案和公司的相关制度制定实施细则,落实部门、人员,明确责任。对有可能发生的风险进行辨识、分类,制定专项解决方案,并将解决方案报公司,由公司审核后印发项目执行。在合同履行过程中,以公司名义中标的项目应严格按解决方案执行,有效预防风险,确保风险在掌控之中。蕿聿肄薃5、重大合同风险解决方案流程图羁蒈公司全面风险袅领导小组办公室莀公司机关各部门肀公司各项目部袇薅成本合同部对合同文本、履行过程中合同变更索赔、解除的风险预防、指导蒁经营开发部对项目前期投标、委托授权、合同签订等风险预防、指导膈项目管理部负责对合同相对方资信状况、履约能力以及过程中发生争议的预防、指导莇财务管理部负责对主合同投标保函、履约保函、应收款项的回收、应付民工工资、应付分包工程款的风险进行预防莆办公室负责对印章的使用和委托授权有可能发生的合同风险进行预防薃纪察审计部对合同执行的全过程法律咨询和指导薀指导、监控螆肆莀改进、提升虿处置方案膅总结袆处置莂风险产生肁风险预防衿风险芃蒃腿芈6、:资格预审阶段和投标报价阶段。主要对重大合同签署前的市场信息跟踪分析、投标风险、工期风险、成本风险、工程价款风险、自然环境风险等方面,特别是项目是否立项、投标保证金、履约担保、项目是否垫资、业主资金到位情况及其预期的支付能力等风险进行系统分析、评价,并形成风险评审纪要,报公司领导决策。芈螈获取项目信息以后,组织对项目信息进行分析,对项目所在地的施工环境、当地人文情况、业主资信、资金来源渠道、物资供应和交通运输等方面进行调查分析,并根据评审结果将工程信息加以分类,从而采取不同的跟进措施,决定是否参加投标。螃节确定投标项目,购买标书后,组织有实践经验和综合知识面的复合型投标报价人员,编制技术标和商务标。重点对以下几个方面风险进行预防:蚀(1)重要项目的单价分析是否正确;膇(2)技术方案的可行性;薄(3)必要的财务考虑;莃(4)公司的资源配置能力是否能够满足要求;蝿(5)特殊施工内容的考虑;薆(6)技术及管理人员的考虑;芄(7)市场情况及竞争对手的分析等;膀(8)投标文件的编制是否符合招标要求;膁(9)投标保证金的办理。,与业主进行合同澄清谈判时,公司经营开发部应成立由商务标编制工程师、合同和财务人员组成的合同谈判小组,进行合同谈判工作,谈判纪要作为合同文件归档。虿螅合同评审由经营开发部组织相关部门重点对以下两个方面进行评审:芃(1)我方的履约能力、施工方案、拟投入的机械设备、拟投入的流动资金等;莈(2)业主方重点评审:膈a、项目是否已经国家审批以及项目投资是否到位;蒅b、投标承诺、合同造价的缺陷与风险;肁c、合同实施的可行性;螀d、工程款支付方式;薈e、合同条款是否齐备,文字表述是否准确;芆f、合同评审结果应记录于合同评审表中,合同评审表由经营开发部负责保存。膂袈与业主订立