出纳职务说明书岗位名称出纳岗位编号所在部门财务管理部岗位定员3人直接上级财务管理部部长工资等级直接下级无薪酬类型所辖人员无岗位分析日期2002年6月28日本职:负责办理支票手续、银行结算业务、现金收付结算业务,负责员工薪酬发放及财务管理部的文书档案工作职责与工作任务:职责一职责表述:核实原始票据并分类记账工作时间百分比:30%工作任务建立健全出纳各种账目,及时登记银行存款日记账,做到日清月结定期盘点并核对银行存款对账单,并按期编制“银行存款余额调节表”职责二职责表述:审核各种银行报销凭证工作时间百分比:10%工作任务校对报销凭证金额审核报销原始票据、内容、金额负责审核每笔销售、租赁等业务收入核定报销凭证科目职责三职责表述:办理报销手续工作时间百分比:20%工作任务负责日常现金报销工作负责审核收付款凭证负责每日盘点现金制作报销凭证,及时登记现金日记账,做到日清月结定期核对现金日记账与总账,保证账账、账款相符职责四职责表述:办理支票手续工作时间百分比:5%工作任务认真执行银行管理制度,开具银行支票严格执行支票管理制度职责五职责表述:负责员工薪酬发放工作工作时间百分比:15%工作任务负责复核员工工资表和奖金发放表保证及时正确发放公司员工薪酬,向银行报送工资文件制作工资分录与奖金分录职责六职责表述:负责编制资金月报,及时反映每月资金动态工作时间百分比:5%职责七职责表述:负责财务管理部的文书档案工作工作时间百分比:10%工作任务负责财务管理部文件的分发、传阅负责财务管理部资料归档装订、分类保管职责八职责表述:完成上级领导交办的其它工作工作时间百分比:5%权力:报销凭证的核定权工作协作关系:内部协调关系公司各部门外部协调关系银行等任职资格:教育水平大学专科以上专业财务会计专业培训经历财务管理培训、会计培训经验须持有会计证知识具备相应的财务管理知识、会计知识技能技巧能够熟练使用各种办公室软件和各种财务软件,具备基本的网络知识,一定的人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力其它:使用工具设备计算机、计算器、一般办公设备工作环境办公室工作时间特征正常工作时间,偶尔需要加班所需记录文档汇报文件、报告、总结、报表、原始凭证、各类账目等备注:
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