煤矿资金市场管理办法.doc

Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;mercialuse芀新疆拜城音西铁热克煤业有限公司内部资金市场管理办法蒆公司各单位、科室:薂为适应内部市场化建设的需要,规范我公司的内部资金市场管理,保障资金的合理分配和有效利用,本着充分调动职工的积极性和创造性,实现多劳多得,不劳不得的分配原则。根据我公司的实际,制订本管理办法。肀组织领导莈资金市场由总经理牵头,成立内部资金市场领导小组,负责内部资金市场的监管工作。袅组长:总经理节成员:企管科负责市场结算的有关人员肁领导小组下设内部资金市场管理办公室,办公室设在企管科,具体负责内部资金市场日常管理工作,由王红光同志兼任办公室主任。蒇二、内部资金市场的重要性莄煤炭企业应尽快建立起内部资金市场体系,从根本上解决资金短缺问题和最大限度地提高货币资金的使用效益。羂1、全面引入商业银行的信贷、结算、控制、监督机制,建立企业内部银行,构建内部资金市场体系,把企业的全部货币资金集中到内部银行实行集中控制,有效使用,把企业的生产经营活动纳入模拟市场运行,这是企业强化货币资金管理的一条成功经验。企业内部上下之间、左右之间、内外之间的经济往来,按模拟市场运行,实行货币化结算,真正做到谁的钱谁花,谁没钱谁贷款,从根本上杜绝了煤炭企业货币资金的体外循环和有限资金的分散存储。膃2、盘活存量资金,使死资金变成活资金。参与企业资金的周转。大力压减各种存货,对于库存的产品和积压的各种闲置设备和材料,要大力开展促销活动,限量压库,把库存的产成品和材料降到最低限度;彻底清理债权债务,当年发生的债权当年结清,以往积压的账款尽快清理解决。衿3、建立煤炭企业内部成本预算管理制度。螄三、实行内部资金市场管理的基本原则螃1、分级管理、分级负责原则。内部资金市场按资金渠道和管理阶段,实行分级管理,分级负责。羀2、专款专用原则。内部资金市场必须按规定用于经批准的资金项目,不得截留、挤占和挪用。羇3、效益原则。内部资金市场的使用和管理,必须厉行节约,降低成本,防止损失浪费,提高资金使用效益。蒇 四、建立资金市场的基本任务蒃1、为了保证采掘区队及辅助区队职工收入的稳定,各单位在工资分配时要严格按结算工资总额控制使用,内部资金市场管理办公室每月对各单位结算工资总额进行调控,采取以丰补欠的办法调节因生产条件变化造成职工收入的上下波动。羁2、资金市场管理办公室负责建立全公司内部结算单位的储备金帐户,对当月结算工资超出正常结算工资幅度的30%时,进行工资封顶,封顶后的节余工资作为工资储备;对当月结算工资低于正常结算工资幅度的30%时,由结算单位提出借资申请,经公司领