:...,-WI-./..,真实、准确、完整核算应收款项,加速资金周转和货款回笼,减少坏账损失,规范公司应收账款业务处理,特制定本制度。。:指企业因销售商品、产品或提供劳务等,应向购货单位或接受劳务的单位收取的款项及代垫的运杂费等。,监督管理货款回收。。,签订合同、执行销售政策和信用政策。、对账确认债权、取得货物签收回执、销售退回审批等。(一)应收账款处理流程::按业务部批准客户资料表新建和更新表,新建和更新客户编码并录入相关信用期、信用额、开款信息、账号信息等相关资料。并及时将客户编号发邮件给销售部门的相关人员。财务部门将表格打印后让相关人员签字
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