期货投资日内短线交易战术.doc

Forpersonaluseonlyinstudyandresearch;mercialuse羆期货投资日内短线交易战术蚁蚁从市场分类来看,小资金的交易者比较喜欢日内交易,那是因为日内交易赚钱快,当然,亏钱也快,但是,因为没有隔夜的风险,所以即便亏损也是可以掌控的,眼睛能看到的,任何时候只要觉得情况不对,可以马上离场;而一旦持仓过夜,发生亏损就有可能想逃都无门,比如遇到停板或是大幅跳空等一些极端状况。日内交易和隔夜交易各有利弊,如果一定要分出哪个系统更完美那是没有任何意义的。在这个市场上,有靠做趋势赚大钱的,但同样有靠日内交易积累起财富的。作为交易者首先要确定好自己的交易风格,然后再寻找合适的交易系统。羇蒄我目前的交易风格是以趋势交易为主。趋势交易者在交易时间经常是没事可干,往往是忙在收盘后的分析,这是因为趋势的改变不会一瞬间完成。所以,我日内短线交易也同时操作。我将以往日内交易的一些经验总结下来,供喜欢做日内交易的朋友们参考。蚄螁一、选择品种莈膆不是所有的品种都适合日内交易,要想在日内交易中获得利润,首先要选择好标的物。只有那些波动性大、流动性大的品种能够让交易者迅速赚到利润。我比较喜欢操作的日内交易品种是胶、铜、豆油、糖、锌、PTA、塑料。很多散户喜欢做玉米、小麦,其实这样的品种属于趋势性品种,一旦趋势形成,一般都难以改变,但日内波动都不是很大,看起来总是不死不活、不温不火、不紧不慢,这样的品种还是放弃的比较好。既然是要赚快钱,就要选择活跃的品种。值得注意的是,我如果有长线持仓的头寸,那么这个品种的日内我是绝对不做的,不能让日内短线思维影响你对长线持仓品种趋势的判断。蒃袁二、选择时间架构蝿薄日内短线也分好几种,有利用1分钟图表抢帽子的;有利用3分钟图表做小波段的;有利用15分钟图表做日内趋势的。你必须先给自己定下来用多长的时间架构。如果你的精力充沛,心理承受力太差,那只能选择1分钟图表,如果你不想太频繁交易,可以选择3分钟图,如果你只是不希望隔夜,日内每天只需要做一到两次交易足矣,那可以用15分钟图。我的日内交易是寻找3分钟图表上的机会。膂羁三、构建系统羆莅无论长线短线都必须要有一套系统,这套系统起码要涵盖以下几个方面:羁肁1、进场时机——什么情况下进场?关于这一点,我可以提供一个模型给大家参考:莇螃A、开盘半小时不操作;羃肁B、价格突破半小时最高价做多,价格跌破半小时最低价做空;螇蒅这是一个最最简单的关于进场的交易系统,我只是举个例子,再比如这个模型:螂膁A、价格跳空高开不做多,价格跳空低开不做空;膈羃B、价格跳空高开跌破昨日最高价放空;价格低开突破昨日最低价做多;薁芁各位可以根据自己的经验加上C、D、E、F、G等等其它条件,只要条件符合就进去,条件不符合就不做。芅蚅2、资金管理——用多少钱开仓?日内交易一般可以比隔夜交易使用的资金数额稍大一点,但却不是像很多赌性大发的交易者所说的满仓杀进。日内交易同样需要资金管理,而且不同的品种资金的管理原则也不能一样。那些按照绝对资金值去开仓的交易者应该说还没有完全掌握资金管理的诀窍。比如说下面这个资金管理模型:“每次开仓总是使用总资金的50%”——这样的模型是不科学的。我更偏向于使用这样的资金管理模型:“单笔亏损不超过总资金的2%”——道理很简单,因为不同的进场点会导致你设置的止损位置不一样,还有就是不同